资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.5 | 68.0 | 68.2 | 70.2 | 70.4 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 76.2 | 76.7 | 78.2 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 23.8 | 23.3 | 21.8 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 32.9 | 29.0 | 25.3 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 63.0 | 68.9 | 72.7 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 11.7 | 16.2 | 16.0 | 30.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 18.7 | 24.6 | 22.0 | 39.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1737.4 | 1737.3 | 2347.2 | 2138.0 | 3920.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 138338986.0 | 144323623.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.2 | 7.0 | 10.1 | 9.9 | 19.2 | |
| 毛利率（%) | 53.6 | 54.7 | 60.9 | 62.0 | 63.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 25.1 | 32.9 | 34.0 | 36.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.4 | 20.6 | 28.4 | 29.0 | 31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 24.0 | 24.7 | 23.3 | 23.6 | 22.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 17.5 | 18.0 | 17.1 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.7 | 20.8 | 20.3 | 21.4 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 111.8 | 94.3 | 121.2 | 163.1 | 186.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.0 | 24.7 | 23.3 | 23.6 | 22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2260.0 | 98.0 | 529.0 | -172.0 | 7365.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 141.5 | 105.3 | 137.9 | 128.0 | 9921.0 | |
| 净资本增长率（%） | 928.0 | 39.0 | 1552.0 | 744.0 | 1699.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.1 | 229.8 | 263.7 | 307.6 | 321.8 | |
| 流动比率（%） | 224.0 | 231.6 | 265.0 | 308.7 | 323.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.5 | -5.5 | -7.5 | -5.9 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 37.0 | 31.1 | 27.3 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1898.1 | 1827.9 | 1635.7 | 1717.4 | 1871.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4936.0 | 4876.0 | 6562.0 | 7988.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 305984.0 | 353322.0 | 357680.0 | 396592.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1197.0 | 1507.0 | 1050.0 | 843.0 | -- |
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