资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.9 | 87.1 | 70.7 | 62.8 | 62.3 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 5.0 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 97.0 | 93.5 | 78.4 | 79.3 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.9 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.0 | 6.5 | 21.6 | 20.7 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.2 | 96.2 | 93.3 | 92.5 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 14.5 | 12.0 | 10.9 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 15.0 | 13.2 | 13.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1506.6 | 1490.3 | 1246.0 | 1134.3 | 1485.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41793177.0 | 74270788.0 | 73405166.0 | 75362688.0 | 76249308.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 84.4 | 81.6 | 80.8 | 80.0 | 80.0 | |
| 营业利润率（%) | 60.6 | 77.4 | 71.6 | 63.6 | 64.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 50.7 | 66.2 | 58.6 | 48.8 | 49.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 86.5 | 75.1 | 100.2 | 119.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.3 | 6.3 | 4.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.7 | 43.9 | 58.4 | 77.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 11.7 | 8.7 | 8.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 30.8 | 31.3 | 41.8 | 41.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.5 | 75.1 | 100.2 | 119.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 773.0 | 3913.0 | 444.0 | 1564.0 | 1564.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 84.1 | 177.7 | 96.6 | 102.7 | 267.0 | |
| 净资本增长率（%） | 50414.0 | 1446.0 | 456.0 | 414.0 | -3685.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3815.4 | 2659.3 | 1964.2 | 1716.5 | 174.0 | |
| 流动比率（%） | 3883.6 | 2718.0 | 2032.8 | 1771.6 | 179.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7383.7 | 2728.0 | 301.3 | 261.9 | 261.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.8 | 3.8 | 6.7 | 7.5 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4655.8 | 3737.8 | 2266.7 | 1844.0 | 1037.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29298.0 | 37380.0 | 20779.0 | 21990.0 | 2428.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 169693.0 | 132203.0 | 78763.0 | 76113.0 | 133636.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 751.0 | 1033.0 | -401.0 | 432.0 | 906.0 |
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