资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 44.1 36.3 13.4 13.9 13.6
应收款项(%) 0.1 3.4 6.8 10.7 10.1
存货(%) 6.7 8.7 13.4 12.0 12.0
其他流动资产(%) 4.3 3.7 5.9 4.9 4.8
流动资产(%) 55.3 53.3 40.3 41.6 40.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.7 46.7 59.7 58.4 59.3
负债
应付款项(%) 3.8 3.7 2.5 3.0 3.5
流动负债(%) 14.7 14.6 20.4 39.6 44.2
非流动负债(%) 2.4 2.7 17.4 24.3 22.4
权益
股东权益(%) 82.9 82.7 62.2 36.1 33.4
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.4 2.0 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 -18.9 -25.9 -26.0 -45.0
ROE=净资产收益率(%) 8.0 -22.9 -35.5 -53.0 -101.0
ROIC=资本回报率(%) 775.0 -2216.3 -3135.7 -3729.0 -6835.0
税前纯益占实收资本(%) 6896.0 -20573.0 -30565.0 -28678.0 -48481.0
EPS=每股收益(元) 0.7 -2.1 -3.1 -2.9 -4.9
毛利率(%) 95.2 64.8 77.4 80.0 81.0
营业利润率(%) 19.4 -129.4 -139.5 -86.0 -75.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.4 -129.4 -139.5 -86.0 -75.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.1 0.4 0.4 0.6 0.7
完整生意周期(天) 44.4 244.2 312.8 255.4 225.9
应收款项周转率(次/年) 1234.1 7.6 3.7 3.5 4.0
应收款项周转天数(天) 0.3 48.3 98.1 104.0 91.3
存货周转率(次/年) 8.3 1.9 1.7 2.4 2.7
存货周转天数(天) 44.1 195.8 214.7 151.5 134.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 44.4 244.2 312.8 255.4 225.9
成长能力
营收增长率(%) 4820302.0 -5038.0 3773.0 5311.0 15773.0
营业利润增长率(%) -40.8 -331.5 0.0 -616.0 5790.0
净资本增长率(%) -116.0 3248.0 -3223.0 -4419.0 -4300.0
偿债能力
速动比率(%) 330.0 306.7 131.8 74.8 64.9
流动比率(%) 375.8 366.3 197.6 105.1 92.1
利息保障倍数(倍) -21.4 15.7 282.5 -20.1 -16.8
财务结构
负债占资产比率(%) 17.1 17.3 37.8 63.9 66.6
长期资金占重资产比率(%) 224.8 214.1 155.6 121.2 110.1
现金能力
现金流量比率(%) 4601.0 -14371.0 -13321.0 -5115.0 -3677.0
现金流量允当比率(%) -4175.0 -7715.0 -11054.0 -13873.0 --
现金再投资比率(%) -973.0 -2450.0 -3415.0 -3356.0 -2911.0