资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 15.4 10.3 9.6 9.7 11.4
应收款项(%) 8.0 7.7 6.6 6.8 7.9
存货(%) 24.6 32.9 34.7 31.1 28.2
其他流动资产(%) 3.1 2.3 2.1 2.8 2.4
流动资产(%) 56.4 59.5 55.2 55.5 56.3
商誉(%) 11.3 11.3 12.1 13.6 13.4
非流动资产(%) 43.6 40.5 44.8 44.5 43.7
负债
应付款项(%) 2.0 2.1 1.6 1.7 1.8
流动负债(%) 25.1 26.8 26.0 21.3 22.1
非流动负债(%) 14.6 13.6 11.6 8.3 7.6
权益
股东权益(%) 60.3 59.6 62.4 70.4 70.3
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.6 1.7 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 3.4 -4.0 3.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 5.8 -6.4 5.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 159.5 463.3 -539.5 441.0 771.0
税前纯益占实收资本(%) 1852.0 6340.0 -6965.0 5262.0 9152.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.6 -0.6 0.5 0.8
毛利率(%) 31.9 32.6 33.1 33.0 32.0
营业利润率(%) 3.5 11.6 -17.0 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 10.0 -14.7 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.7 2.1 2.0 2.0
完整生意周期(天) 313.4 388.9 553.7 510.5 485.6
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.4 3.8 4.2 4.1
应收款项周转天数(天) 90.3 83.5 97.1 86.1 88.8
存货周转率(次/年) 1.6 1.2 0.8 0.9 0.9
存货周转天数(天) 223.1 305.4 456.6 424.4 396.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 313.4 388.9 553.7 510.5 485.6
成长能力
营收增长率(%) 2307.0 311.0 -2531.0 -635.0 6264.0
营业利润增长率(%) 17.3 342.3 -109.9 -17555.0 -24686.0
净资本增长率(%) 163.0 -129.0 -512.0 -170.0 70.0
偿债能力
速动比率(%) 126.5 99.5 79.2 114.3 127.0
流动比率(%) 224.8 222.2 212.7 260.1 254.9
利息保障倍数(倍) 1.6 50.5 -7.2 7.0 22.4
财务结构
负债占资产比率(%) 39.7 40.4 37.6 29.6 29.7
长期资金占重资产比率(%) 593.8 650.8 564.8 532.8 537.2
现金能力
现金流量比率(%) -14.0 -1357.0 799.0 5931.0 4723.0
现金流量允当比率(%) 168.0 -400.0 -976.0 3785.0 1021998.0
现金再投资比率(%) -355.0 -497.0 -571.0 40.0 299.0