资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 68.2 58.1 58.7 80.3 80.3
应收款项(%) 6.8 5.8 8.4 9.7 9.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 12.8 18.8 27.5 5.5 5.5
流动资产(%) 98.3 98.4 98.6 98.7 98.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 1.7 1.6 1.4 1.3 1.3
负债
应付款项(%) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
流动负债(%) 19.8 19.1 22.5 17.5 17.5
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 80.1 80.9 77.4 82.4 82.4
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.3 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 34.1 10.4 6.9 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 46.7 12.9 8.6 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 4662.9 1288.5 867.1 289.0 289.0
税前纯益占实收资本(%) 458127.0 167615.0 88894.0 30953.0 30953.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 77.8 66.6 52.8 37.0 37.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 59.2 50.1 43.0 29.0 29.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 59.4 35.6 39.1 27.2 27.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.8 3.3 2.2 0.9 0.9
应收款项周转天数(天) 47.1 112.0 163.7 414.8 414.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1646.0 -5734.0 -2406.0 -4803.0 -4803.0
营业利润增长率(%) 114.5 36.5 60.2 -6337.0 -6337.0
净资本增长率(%) 13739.0 -1393.0 908.0 178.0 178.0
偿债能力
速动比率(%) 495.7 514.8 438.9 562.7 562.7
流动比率(%) 495.7 514.8 438.9 562.7 562.7
利息保障倍数(倍) 2453.5 1913.6 713.5 315.7 315.7
财务结构
负债占资产比率(%) 19.9 19.1 22.6 17.6 17.6
长期资金占重资产比率(%) 11484.5 18114.0 20743.3 39428.4 39428.4
现金能力
现金流量比率(%) 9123.0 2612.0 -- 30.0 30.0
现金流量允当比率(%) 775505.0 830644.0 830644.0 11957011.0 11957011.0
现金再投资比率(%) 2255.0 -1459.0 -- -317.0 -317.0