资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 80.5 84.6 83.5 66.3 67.2
应收款项(%) 0.6 1.2 2.8 3.7 3.9
存货(%) 0.1 0.6 1.2 1.0 1.0
其他流动资产(%) 1.0 0.5 0.5 4.0 4.0
流动资产(%) 86.5 90.0 88.4 83.1 83.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.5 10.0 11.6 16.9 16.1
负债
应付款项(%) 1.1 1.1 1.4 1.4 1.8
流动负债(%) 4.3 20.0 21.0 11.2 10.7
非流动负债(%) 19.4 6.0 6.6 17.1 17.4
权益
股东权益(%) 76.3 74.0 72.4 71.7 71.9
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.1 -9.7 -6.3 -5.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -1.5 -12.8 -8.4 -6.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -116.9 -1116.9 -794.6 -550.0 -728.0
税前纯益占实收资本(%) -12689287.0 -432119177.0 -304143744.0 -205620312.0 -268908532.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.7 -0.4 -0.3 -0.4
毛利率(%) 93.7 77.1 82.6 86.0 87.0
营业利润率(%) -1.9 -142.9 -87.2 -45.0 -29.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.4 -142.9 -87.4 -45.0 -29.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.5 1.0 1.0 1.2 1.5
完整生意周期(天) 10.0 73.9 146.4 154.7 122.4
应收款项周转率(次/年) 45.9 7.1 3.6 3.2 4.1
应收款项周转天数(天) 7.9 51.7 100.6 115.1 89.9
存货周转率(次/年) 177.7 16.4 8.0 9.2 11.2
存货周转天数(天) 2.1 22.2 45.9 39.6 32.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 10.0 73.9 146.4 154.7 122.4
成长能力
营收增长率(%) 7875684.0 -4503.0 1596.0 3200.0 18299.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -3215.0 -2602.0
净资本增长率(%) 8459.0 2384.0 -776.0 -927.0 -499.0
偿债能力
速动比率(%) 2023.4 446.6 415.3 736.2 774.2
流动比率(%) 2026.5 449.8 421.0 745.3 783.9
利息保障倍数(倍) 1.1 -4.2 10.4 5.8 5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 23.7 26.0 27.6 28.3 28.1
长期资金占重资产比率(%) 1672.6 1329.0 1072.5 1107.4 1135.7
现金能力
现金流量比率(%) 5276.0 -2373.0 -3196.0 -3484.0 -2193.0
现金流量允当比率(%) -4133.0 -10013.0 -15635.0 -20648.0 --
现金再投资比率(%) 235.0 -594.0 -849.0 -779.0 -552.0