资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.3 17.8 0.6 1.2 0.6
应收款项(%) 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 17.1 24.7 22.8 15.3 15.4
流动资产(%) 81.2 80.7 70.6 64.6 64.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.8 19.3 29.4 35.4 35.2
负债
应付款项(%) 13.7 11.1 11.0 12.4 12.5
流动负债(%) 60.6 56.8 69.9 94.2 97.1
非流动负债(%) 9.3 15.2 19.3 0.8 0.6
权益
股东权益(%) 30.1 28.0 10.8 5.0 2.4
权益乘数(倍) 2.7 1.6 4.2 11.7 19.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 4.0 -19.7 -6.4 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 19.3 6.4 -82.4 -74.6 -228.0
ROIC=资本回报率(%) 2010.6 963.2 -5231.1 -3358.5 -8304.0
税前纯益占实收资本(%) 328625.0 280940.0 -655714.0 -152533.0 -277710.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.5 -0.1 -0.3
毛利率(%) 34.6 31.4 8.1 27.5 28.0
营业利润率(%) 25.8 20.8 -3266.9 -70.6 -64.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.4 10.4 -3299.3 -77.6 -71.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.0 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 4.2 3.2 0.0 0.6 0.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 63.2 114.7 2.8 60.8 64.9
应收款项周转天数(天) 5.8 3.2 131.3 6.0 5.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 5156.0 622.0 -9852.0 97606.0 206407.0
营业利润增长率(%) 114.9 85.5 -233.4 0.0 -5765.0
净资本增长率(%) 15028.0 1445.0 -7156.0 -6087.0 -7337.0
偿债能力
速动比率(%) 133.9 142.2 101.1 68.6 66.7
流动比率(%) 133.9 142.2 101.1 68.6 66.7
利息保障倍数(倍) 10.8 8.3 -13.1 -2.7 -2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 69.9 72.0 89.2 95.0 97.6
长期资金占重资产比率(%) 7677.9 9501.4 5467.6 934.3 506.8
现金能力
现金流量比率(%) -258.0 -1615.0 -2749.0 13.0 -175.0
现金流量允当比率(%) 155013.0 -89501.0 -429478.0 -564261.0 --
现金再投资比率(%) -398.0 -2122.0 -7252.0 210.0 -5762.0