资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 15.1 | 17.8 | 24.4 | -- | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | -- | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 其他流动资产（%） | 22.5 | 15.8 | 11.9 | 13.7 | -- | |
| 流动资产（%） | 39.5 | 40.3 | 44.7 | 53.9 | -- | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | -- | |
| 非流动资产（%） | 60.5 | 59.7 | 55.3 | 46.1 | -- | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 7.1 | 5.2 | 5.4 | -- | |
| 流动负债（%） | 71.3 | 41.9 | 44.1 | 37.3 | -- | |
| 非流动负债（%） | 190.1 | 16.0 | 13.0 | 11.2 | -- | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -161.4 | 42.1 | 42.9 | 51.5 | -- | |
| 权益乘数（倍） | -0.5 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -40.4 | -6.4 | 7.0 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | 0.0 | -15.1 | 14.2 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1167.7 | -8508.5 | -1124.7 | 1173.7 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44672300.0 | -174758883.0 | -21149960.0 | 40770603.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | -6.2 | -0.4 | 0.4 | -- | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 11.1 | 7.8 | 12.8 | -- | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | -22.1 | -3.0 | 5.6 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.1 | -20.8 | -4.4 | 4.1 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 144.9 | 222.0 | 279.2 | 172.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 985.5 | 952.8 | 862.9 | 1172.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4068.0 | 4041.0 | -1128.0 | 432.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | -2649.5 | 0.0 | -192.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -372.0 | -14594.0 | -1408.0 | 1679.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 95.9 | 101.0 | 144.2 | -- | |
| 流动比率（%） | 55.4 | 96.3 | 101.3 | 144.5 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -13.0 | -1.3 | 8.0 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 261.4 | 57.9 | 57.1 | 48.5 | -- | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.1 | 198.3 | 187.9 | 267.9 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2732.0 | 4090.0 | 5617.0 | 7912.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21982.0 | 14923.0 | 22610.0 | 31525.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6779.0 | 2944.0 | 2653.0 | 1724.0 | -- |
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