资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.7 | 42.2 | 38.6 | 50.8 | 50.8 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 43.4 | 50.0 | 35.5 | 35.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 87.9 | 90.9 | 90.2 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 12.1 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 40.7 | 42.7 | 39.5 | 39.5 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 48.9 | 53.9 | 50.3 | 50.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 49.7 | 45.3 | 48.4 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 3.8 | 15.6 | 11.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 5.7 | 30.0 | 22.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2539.4 | 672.4 | 3214.3 | 2330.0 | 2330.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2651441.0 | 947458.0 | 2752585.0 | 1937955.0 | 1937955.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 16.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 29.1 | 30.8 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 4.1 | 12.2 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 64.1 | 46.7 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 147.8 | 134.2 | 145.4 | 145.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10350.0 | -2954.0 | 3670.0 | -1535.0 | -1535.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 386.8 | 35.3 | 290.5 | -2960.0 | -2960.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1874.0 | -2451.0 | -3.0 | -311.0 | -311.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.1 | 179.8 | 168.5 | 179.2 | 179.2 | |
| 流动比率（%） | 240.1 | 179.8 | 168.5 | 179.2 | 179.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 236.9 | 106.9 | 402.9 | 288.4 | 288.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 50.3 | 54.7 | 51.6 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8244.8 | 5661.3 | 7550.0 | 8277.8 | 8277.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6277.0 | 1754.0 | 2685.0 | 4516.0 | 4516.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 868878.0 | 824371.0 | 966096.0 | 1088342.0 | 1088342.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2437.0 | -1828.0 | 304.0 | 1941.0 | 1941.0 |
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