资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.1 24.8 28.4 30.4 30.4
应收款项(%) 30.7 37.7 30.8 29.0 29.0
存货(%) 32.2 23.3 23.2 21.0 21.0
其他流动资产(%) 3.1 2.9 2.7 3.5 3.5
流动资产(%) 89.0 88.7 85.2 86.3 86.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.0 11.3 14.8 13.7 13.7
负债
应付款项(%) 27.8 34.4 25.9 30.6 30.6
流动负债(%) 81.0 81.3 77.5 70.8 70.8
非流动负债(%) 2.0 2.7 6.9 5.5 5.5
权益
股东权益(%) 17.0 16.0 15.6 23.7 23.7
权益乘数(倍) 5.7 6.1 6.3 4.9 4.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 1.6 0.1 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 13.9 9.8 0.8 39.0 39.0
ROIC=资本回报率(%) 1203.5 856.4 62.3 2952.0 2952.0
税前纯益占实收资本(%) 13724.0 9657.0 2743.0 41594.0 41594.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 0.0 0.7 0.7
毛利率(%) 18.5 14.6 17.2 20.0 20.0
营业利润率(%) 2.6 1.4 0.4 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.9 1.1 0.1 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 11.4 14.9 11.3 10.5 10.5
完整生意周期(天) 166.6 158.5 166.4 143.2 143.2
应收款项周转率(次/年) 3.9 4.2 3.7 4.4 4.4
应收款项周转天数(天) 92.6 88.0 99.2 82.4 82.4
存货周转率(次/年) 4.9 5.2 5.4 6.0 6.0
存货周转天数(天) 74.0 70.6 67.2 60.8 60.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 166.6 158.5 166.4 143.2 143.2
成长能力
营收增长率(%) 2780.0 2752.0 -811.0 274.0 274.0
营业利润增长率(%) 785.4 70.4 28.4 141665.0 141665.0
净资本增长率(%) 1092.0 215.0 -368.0 4714.0 4714.0
偿债能力
速动比率(%) 70.2 80.4 80.0 92.1 92.1
流动比率(%) 110.0 109.0 109.9 121.8 121.8
利息保障倍数(倍) 4.7 2.8 1.4 6.3 6.3
财务结构
负债占资产比率(%) 83.0 84.0 84.4 76.3 76.3
长期资金占重资产比率(%) 188.9 205.4 168.4 242.7 242.7
现金能力
现金流量比率(%) 473.0 1107.0 1227.0 2480.0 2480.0
现金流量允当比率(%) 10944.0 13474.0 19792.0 21114.0 21114.0
现金再投资比率(%) -681.0 4030.0 2871.0 693.0 693.0