资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 78.7 66.2 69.2 68.4 68.4
应收款项(%) 2.6 4.0 6.8 6.6 6.6
存货(%) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
其他流动资产(%) 2.0 11.5 5.9 3.7 3.7
流动资产(%) 84.0 82.2 82.5 79.1 79.1
商誉(%) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
非流动资产(%) 16.0 17.8 17.5 20.9 20.9
负债
应付款项(%) 2.5 2.4 3.1 2.6 2.6
流动负债(%) 37.2 30.2 28.9 26.9 26.9
非流动负债(%) 14.1 17.3 16.6 19.7 19.7
权益
股东权益(%) 48.7 52.5 54.5 53.4 53.4
权益乘数(倍) 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.3 8.2 8.3 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 19.2 16.3 15.5 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1478.7 1234.3 1175.7 525.0 525.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 3503.0 3503.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4
毛利率(%) 33.4 32.7 33.7 32.0 32.0
营业利润率(%) 24.7 24.1 23.2 13.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.8 17.2 17.2 9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.7 3.5 3.3 2.8 2.8
完整生意周期(天) -- -- 41.9 56.8 56.8
应收款项周转率(次/年) 18.0 14.4 8.9 6.6 6.6
应收款项周转天数(天) 20.3 25.4 41.2 55.4 55.4
存货周转率(次/年) -- -- 549.0 254.6 254.6
存货周转天数(天) -- -- 0.7 1.4 1.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 41.9 56.8 56.8
成长能力
营收增长率(%) 3222.0 -515.0 153.0 -410.0 -410.0
营业利润增长率(%) 149.4 92.4 97.9 -4775.0 -4775.0
净资本增长率(%) 1760.0 152.0 973.0 186.0 186.0
偿债能力
速动比率(%) 226.1 272.1 284.8 293.0 293.0
流动比率(%) 226.1 272.1 285.4 293.7 293.7
利息保障倍数(倍) -26.9 142.3 -31.0 18.2 18.2
财务结构
负债占资产比率(%) 51.3 47.5 45.5 46.6 46.6
长期资金占重资产比率(%) 19729.6 28031.1 8720.5 9740.9 9740.9
现金能力
现金流量比率(%) 5150.0 1824.0 2999.0 2253.0 2253.0
现金流量允当比率(%) 734755.0 2877970.0 613985.0 571498.0 571498.0
现金再投资比率(%) 1911.0 -95.0 599.0 575.0 575.0