资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.1 10.6 12.9 13.0 13.0
应收款项(%) 7.3 10.0 8.9 12.0 12.0
存货(%) 3.1 2.7 0.7 5.8 5.8
其他流动资产(%) 1.7 3.1 4.4 5.6 5.6
流动资产(%) 29.9 30.4 33.3 36.9 36.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 70.1 69.6 66.7 63.1 63.1
负债
应付款项(%) 12.3 14.7 18.6 24.4 24.4
流动负债(%) 22.1 25.3 35.6 40.1 40.1
非流动负债(%) 36.1 32.4 24.2 20.2 20.2
权益
股东权益(%) 41.8 42.3 40.2 39.7 39.7
权益乘数(倍) 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.7 3.6 10.5 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 15.1 7.8 24.4 16.0 16.0
ROIC=资本回报率(%) 842.2 473.4 1522.9 1132.0 1132.0
税前纯益占实收资本(%) 14029.0 8329.0 22544.0 20217.0 20217.0
EPS=每股收益(元) 1.0 0.6 1.9 1.4 1.4
毛利率(%) 12.0 4.8 9.0 10.0 10.0
营业利润率(%) 8.0 3.0 9.5 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.1 2.2 8.5 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.6 1.2 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 2.4 3.8 3.1 3.3 3.3
完整生意周期(天) 27.6 25.7 32.3 42.5 42.5
应收款项周转率(次/年) 17.2 19.0 13.2 11.3 11.3
应收款项周转天数(天) 21.3 19.3 27.6 32.2 32.2
存货周转率(次/年) 58.1 56.6 78.9 35.6 35.6
存货周转天数(天) 6.3 6.4 4.6 10.3 10.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 27.6 25.7 32.3 42.5 42.5
成长能力
营收增长率(%) 6095.0 5979.0 -1624.0 1173.0 1173.0
营业利润增长率(%) 129.9 59.4 270.7 -1032.0 -1032.0
净资本增长率(%) 1271.0 -246.0 1956.0 717.0 717.0
偿债能力
速动比率(%) 121.5 109.5 91.7 77.6 77.6
流动比率(%) 135.5 120.3 93.6 92.2 92.2
利息保障倍数(倍) 18.6 10.5 23.0 17.1 17.1
财务结构
负债占资产比率(%) 58.2 57.7 59.8 60.3 60.3
长期资金占重资产比率(%) 311.1 269.2 261.9 266.7 266.7
现金能力
现金流量比率(%) 3036.0 2875.0 2423.0 2651.0 2651.0
现金流量允当比率(%) 50813.0 48384.0 38289.0 27637.0 27637.0
现金再投资比率(%) 859.0 498.0 1338.0 840.0 840.0