资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 27.4 27.3 24.7 26.5 26.5
应收款项(%) 3.6 5.1 3.3 6.5 6.5
存货(%) 2.8 3.2 3.3 4.1 4.1
其他流动资产(%) 0.2 0.1 0.2 2.3 2.3
流动资产(%) 34.0 35.6 34.7 39.5 39.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.0 64.4 65.3 60.5 60.5
负债
应付款项(%) 11.0 10.9 12.8 10.3 10.3
流动负债(%) 40.8 40.4 40.8 39.1 39.1
非流动负债(%) 0.3 0.3 2.7 1.5 1.5
权益
股东权益(%) 58.9 59.3 56.5 59.4 59.4
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 5.0 4.0 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 6.8 8.3 6.9 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 682.2 837.4 678.3 530.0 530.0
税前纯益占实收资本(%) 11885146.0 13585873.0 10885642.0 8729278.0 8729278.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 22.3 19.0 19.0 16.0 16.0
营业利润率(%) 8.3 8.7 6.8 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.1 6.8 5.1 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3
完整生意周期(天) 30.1 36.1 34.0 40.1 40.1
应收款项周转率(次/年) 22.9 17.1 19.0 15.9 15.9
应收款项周转天数(天) 15.9 21.3 19.2 22.9 22.9
存货周转率(次/年) 25.7 24.6 24.6 21.2 21.2
存货周转天数(天) 14.2 14.8 14.9 17.2 17.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 30.1 36.1 34.0 40.1 40.1
成长能力
营收增长率(%) 1938.0 995.0 262.0 -238.0 -238.0
营业利润增长率(%) 168.9 114.3 80.1 -1981.0 -1981.0
净资本增长率(%) 1030.0 -1026.0 -308.0 213.0 213.0
偿债能力
速动比率(%) 76.4 80.5 76.8 90.8 90.8
流动比率(%) 83.4 88.3 84.9 101.2 101.2
利息保障倍数(倍) 4.2 -42.2 9.5 6.5 6.5
财务结构
负债占资产比率(%) 41.1 40.7 43.5 40.6 40.6
长期资金占重资产比率(%) 105.3 109.8 107.3 113.1 113.1
现金能力
现金流量比率(%) 2330.0 3139.0 2315.0 2191.0 2191.0
现金流量允当比率(%) 20066.0 25955.0 21980.0 21521.0 21521.0
现金再投资比率(%) 256.0 11.0 1264.0 1180.0 1180.0