资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 27.3 | 24.7 | 26.5 | 32.1 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 35.6 | 34.7 | 39.5 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 64.4 | 65.3 | 60.5 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 10.9 | 12.8 | 10.3 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 39.1 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 59.3 | 56.5 | 59.4 | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 8.3 | 6.9 | 5.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 682.2 | 837.4 | 678.3 | 530.0 | 104.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11885146.0 | 13585873.0 | 10885642.0 | 8729278.0 | 1485451.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 8.7 | 6.8 | 6.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.1 | 6.8 | 5.1 | 4.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 30.1 | 36.1 | 34.0 | 40.1 | 38.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.9 | 17.1 | 19.0 | 15.9 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.9 | 21.3 | 19.2 | 22.9 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.7 | 24.6 | 24.6 | 21.2 | 35.9 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 17.2 | 10.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | 36.1 | 34.0 | 40.1 | 38.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1938.0 | 995.0 | 262.0 | -238.0 | -6017.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 168.9 | 114.3 | 80.1 | -1981.0 | -9290.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1030.0 | -1026.0 | -308.0 | 213.0 | 75.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.4 | 80.5 | 76.8 | 90.8 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 83.4 | 88.3 | 84.9 | 101.2 | 103.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | -42.2 | 9.5 | 6.5 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 40.7 | 43.5 | 40.6 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.3 | 109.8 | 107.3 | 113.1 | 114.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2330.0 | 3139.0 | 2315.0 | 2191.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20066.0 | 25955.0 | 21980.0 | 21521.0 | 27780.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 256.0 | 11.0 | 1264.0 | 1180.0 | -- |
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