资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.0 | 83.6 | 81.9 | 70.6 | 75.2 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 5.1 | 8.0 | 9.5 | 7.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 93.4 | 96.2 | 97.5 | 86.7 | 88.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.6 | 3.8 | 2.5 | 13.3 | 12.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 27.6 | 26.7 | 24.5 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 71.8 | 72.7 | 74.8 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 7.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.9 | -2.1 | 6.5 | 6.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -184.1 | -2.8 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3127.6 | -276.9 | 888.0 | 849.0 | 1641.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -190036367.0 | -16979330.0 | 61683288.0 | 61236307.0 | 120096266.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -19.5 | -1.2 | 3.8 | 3.8 | 8.0 | |
| 毛利率（%) | 2.0 | 14.4 | 26.7 | 27.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | -29.3 | -2.3 | 9.8 | 10.0 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -29.4 | -2.5 | 9.3 | 9.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -- | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 187.3 | 158.9 | 167.4 | -- | 237.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.2 | 13.9 | 10.6 | -- | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.0 | 26.2 | 34.6 | -- | 46.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4736.0 | 1781.0 | -1409.0 | -1409.0 | -240.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -368.7 | -46867.0 | 9754.0 | |
| 净资本增长率（%） | -24340.0 | -288.0 | 599.0 | 1266.0 | 1649.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 450.3 | 348.0 | 365.3 | 353.3 | 360.9 | |
| 流动比率（%） | 450.3 | 348.0 | 365.3 | 353.3 | 360.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.4 | 2.1 | -0.8 | -0.8 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 28.2 | 27.3 | 25.2 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16892.9 | 17193.7 | 25773.1 | 36117.2 | 51146.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4664.0 | 6122.0 | 610.0 | 3765.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1428500.0 | -720577.0 | -649264.0 | -- | 4567.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1221.0 | 2335.0 | -139.0 | 1011.0 | -- |
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