资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 41.7 44.5 44.3 36.1 31.3
应收款项(%) 9.6 7.0 6.1 5.2 5.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.0 5.5 4.9 5.4 5.1
流动资产(%) 63.9 63.9 62.0 53.7 48.6
商誉(%) 1.7 1.7 2.3 2.5 0.0
非流动资产(%) 36.1 36.1 38.0 46.3 51.4
负债
应付款项(%) 2.6 2.3 2.2 2.4 2.5
流动负债(%) 28.7 17.1 24.7 14.9 17.9
非流动负债(%) 22.2 35.3 27.0 30.1 29.4
权益
股东权益(%) 49.0 47.6 48.3 55.0 52.7
权益乘数(倍) 2.2 1.8 2.0 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.0 1.3 5.0 4.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) 13.1 2.4 9.9 8.0 18.0
ROIC=资本回报率(%) 769.4 173.6 628.3 561.0 1160.0
税前纯益占实收资本(%) 727745834.0 -- 665819716.0 535334518.0 --
EPS=每股收益(元) 14.6 2.8 11.3 9.9 19.9
毛利率(%) 82.1 78.2 78.7 79.0 79.0
营业利润率(%) 24.4 7.0 28.6 24.0 26.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.2 5.3 20.3 18.0 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 35.1 11.6 7.5 8.0 7.9
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.0 3.7 4.5 4.4
应收款项周转天数(天) 98.1 121.7 97.6 81.5 82.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3433.0 -1864.0 -397.0 -93.0 7755.0
营业利润增长率(%) 147.3 23.3 393.3 -1687.0 8030.0
净资本增长率(%) 2851.0 -806.0 396.0 109.0 585.0
偿债能力
速动比率(%) 222.5 373.2 251.1 360.7 271.5
流动比率(%) 222.5 373.2 251.1 360.7 271.5
利息保障倍数(倍) -86.8 -2.8 271.2 -22.5 -44.7
财务结构
负债占资产比率(%) 51.0 52.4 51.7 45.0 47.3
长期资金占重资产比率(%) 7837.5 2368.0 2484.8 2574.6 2410.0
现金能力
现金流量比率(%) 3770.0 4624.0 3743.0 6610.0 --
现金流量允当比率(%) 966695.0 134805.0 167897.0 168914.0 --
现金再投资比率(%) 1519.0 800.0 1227.0 -704.0 --