资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 47.4 | 44.5 | 47.7 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 56.1 | 54.4 | 56.6 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 43.9 | 45.6 | 43.4 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 19.6 | 20.4 | 18.8 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 21.5 | 18.8 | 16.6 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 58.9 | 60.8 | 64.6 | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.2 | 1.9 | 5.4 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 5.0 | 3.1 | 8.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 769.7 | 270.2 | 233.7 | 665.7 | 1139.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 9.7 | 4.4 | 2.8 | 7.7 | 13.6 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 51.7 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 8.7 | 8.2 | 18.7 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.8 | 6.1 | 6.1 | 16.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 13.5 | 10.9 | 11.8 | 13.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.7 | 27.0 | 33.4 | 30.9 | 27.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 571.0 | 1987.0 | -893.0 | 687.0 | 8392.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -7201.6 | 48.1 | 86.0 | 244.7 | 14131.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1772.0 | 2035.0 | -265.0 | 844.0 | 1062.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.1 | 286.4 | 267.3 | 301.2 | 219.5 | |
| 流动比率（%） | 268.1 | 286.4 | 267.3 | 301.2 | 219.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.5 | -3.8 | 6.5 | -3.7 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 41.1 | 39.2 | 35.4 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1509.7 | 1326.9 | 1298.7 | 1181.4 | 1141.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3539.0 | 2701.0 | 3286.0 | 4789.0 | 3840.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1577746.0 | 109506.0 | 147238.0 | 132524.0 | 74184.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 916.0 | 659.0 | 635.0 | 680.0 | 304.0 |
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