资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 35.7 34.6 21.1 22.3 22.3
应收款项(%) 39.0 38.3 33.3 29.4 29.4
存货(%) 3.5 4.7 3.9 2.7 2.7
其他流动资产(%) 3.4 2.6 4.1 4.2 4.2
流动资产(%) 81.6 80.2 72.5 65.1 65.1
商誉(%) 0.8 1.6 1.8 1.7 1.7
非流动资产(%) 18.4 19.8 27.5 34.9 34.9
负债
应付款项(%) 16.4 21.9 16.3 15.4 15.4
流动负债(%) 44.6 49.8 38.6 41.1 41.1
非流动负债(%) 28.0 37.6 21.3 21.0 21.0
权益
股东权益(%) 27.4 12.6 40.2 37.9 37.9
权益乘数(倍) 3.0 5.3 3.5 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.2 16.6 5.5 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 33.9 88.3 19.2 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1904.2 3175.0 994.2 221.0 221.0
税前纯益占实收资本(%) 59326133.0 106991890.0 39648319.0 10078626.0 10078626.0
EPS=每股收益(元) 0.6 1.2 0.4 0.1 0.1
毛利率(%) 42.7 39.0 43.5 38.0 38.0
营业利润率(%) 12.3 16.9 10.6 3.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.5 14.1 8.0 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.2 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 9.0 9.1 5.5 4.9 4.9
完整生意周期(天) 126.1 132.4 210.9 203.7 203.7
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.1 1.9 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 114.8 119.3 188.1 184.3 184.3
存货周转率(次/年) 32.3 27.9 16.1 18.8 18.8
存货周转天数(天) 11.3 13.1 22.7 19.4 19.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 126.1 132.4 210.9 203.7 203.7
成长能力
营收增长率(%) -- 3185.0 -3337.0 -1466.0 -1466.0
营业利润增长率(%) -- 180.3 41.8 -7458.0 -7458.0
净资本增长率(%) -1539.0 -3418.0 19324.0 -627.0 -627.0
偿债能力
速动比率(%) 175.0 151.6 178.0 151.9 151.9
流动比率(%) 182.9 161.1 188.0 158.5 158.5
利息保障倍数(倍) 26.6 11.7 5.1 2.8 2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 72.6 87.4 59.8 62.1 62.1
长期资金占重资产比率(%) 647.1 648.8 680.4 692.5 692.5
现金能力
现金流量比率(%) 4066.0 3692.0 2149.0 1197.0 1197.0
现金流量允当比率(%) 50304.0 47501.0 54356.0 60677.0 60677.0
现金再投资比率(%) 511.0 3666.0 1350.0 466.0 466.0