资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 34.6 | 21.1 | 22.3 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 39.0 | 38.3 | 33.3 | 29.4 | 34.3 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.6 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 80.2 | 72.5 | 65.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 19.8 | 27.5 | 34.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 21.9 | 16.3 | 15.4 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 49.8 | 38.6 | 41.1 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 28.0 | 37.6 | 21.3 | 21.0 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.4 | 12.6 | 40.2 | 37.9 | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 5.3 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 16.6 | 5.5 | 1.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.9 | 88.3 | 19.2 | 3.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1904.2 | 3175.0 | 994.2 | 221.0 | -700.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59326133.0 | 106991890.0 | 39648319.0 | 10078626.0 | -27087873.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 39.0 | 43.5 | 38.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 16.9 | 10.6 | 3.0 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.5 | 14.1 | 8.0 | 2.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 9.1 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 126.1 | 132.4 | 210.9 | 203.7 | 235.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.8 | 119.3 | 188.1 | 184.3 | 218.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.3 | 27.9 | 16.1 | 18.8 | 21.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.3 | 13.1 | 22.7 | 19.4 | 16.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.1 | 132.4 | 210.9 | 203.7 | 235.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 3185.0 | -3337.0 | -1466.0 | -6340.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 180.3 | 41.8 | -7458.0 | -13508.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1539.0 | -3418.0 | 19324.0 | -627.0 | -513.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.0 | 151.6 | 178.0 | 151.9 | 150.5 | |
| 流动比率（%） | 182.9 | 161.1 | 188.0 | 158.5 | 156.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.6 | 11.7 | 5.1 | 2.8 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.6 | 87.4 | 59.8 | 62.1 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 647.1 | 648.8 | 680.4 | 692.5 | 694.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4066.0 | 3692.0 | 2149.0 | 1197.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50304.0 | 47501.0 | 54356.0 | 60677.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 511.0 | 3666.0 | 1350.0 | 466.0 | -- |
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