资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 13.9 | 11.5 | 10.4 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 20.2 | 16.0 | 14.8 | 17.4 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 9.9 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 79.8 | 84.0 | 85.2 | 82.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 18.8 | 14.2 | 11.2 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 40.1 | 45.1 | 53.5 | 61.8 | 55.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 36.2 | 32.3 | 27.0 | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | -1.9 | -1.7 | -5.7 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | -5.1 | -4.8 | -19.4 | -34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -177.2 | -224.1 | -198.4 | -651.6 | -1140.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12830374.0 | -22882326.0 | -21505016.0 | -91736960.0 | -167669631.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -1.1 | -0.0 | -3.3 | -6.0 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 227.6 | 20.8 | 19.3 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.6 | -12.1 | -10.6 | -43.2 | -43.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.7 | -15.2 | -13.6 | -43.0 | -42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.4 | 73.9 | 84.1 | 91.5 | 107.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4763.0 | 4045.0 | 934.0 | 484.0 | 9130.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59397.0 | |
| 净资本增长率（%） | 14904.0 | 11.0 | -1438.0 | -1829.0 | 1097.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.7 | 107.4 | 112.7 | 132.2 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 239.7 | 107.4 | 112.7 | 132.2 | 119.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -1.2 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 63.8 | 67.7 | 73.0 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.6 | 143.2 | 136.9 | 139.2 | 135.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 420.0 | 892.0 | 1133.0 | 2487.0 | 1623.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 274.0 | 542.0 | 820.0 | 1582.0 | 4601.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 65.0 | 207.0 | 187.0 | 312.0 | 276.0 |
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