资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.4 | 4.5 | 17.6 | 13.1 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.5 | 11.1 | 6.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.3 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 6.8 | 14.7 | 36.7 | 26.8 | 19.4 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 93.2 | 85.3 | 63.3 | 73.2 | 80.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 31.2 | 10.7 | 9.1 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 27.7 | 14.4 | 16.8 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.7 | 41.1 | 74.9 | 74.1 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 8.8 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | -0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 6.1 | 52.3 | 35.3 | 36.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.2 | 16.4 | 66.2 | 13.5 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -588.9 | 1146.8 | 6450.2 | 3917.4 | 4003.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8465.0 | 32813.0 | 272536.0 | 243346.0 | 246964.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 1.7 | 17.4 | 4.9 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 62.0 | 85.1 | 85.0 | 77.0 | |
| 营业利润率（%) | -32.5 | 51.7 | 98.6 | 89.6 | 73.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -34.8 | 33.8 | 76.9 | 63.4 | 51.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 153.4 | 82.1 | 55.0 | 80.0 | 143.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 6.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.8 | 41.7 | 41.0 | 56.0 | 84.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 9.0 | 26.1 | 15.2 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 96.7 | 40.4 | 14.0 | 24.0 | 59.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 153.4 | 82.1 | 55.0 | 80.0 | 143.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2868.0 | 14388.0 | 38388.0 | -167.0 | 2668.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -387.6 | 922.9 | 89.3 | -521.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1150.0 | 15178.0 | 16802.0 | 36.0 | 67.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 7.5 | 40.7 | 315.6 | 247.4 | 227.2 | |
| 流动比率（%） | 10.6 | 47.0 | 344.0 | 294.7 | 280.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.2 | 3.3 | 60.1 | 2262.0 | 131.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.3 | 58.9 | 25.1 | 25.9 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.2 | 291.4 | 536.3 | 406.7 | 343.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 260.0 | 1522.0 | 26866.0 | 34067.0 | 15118.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9343.0 | 9755.0 | 24003.0 | 32993.0 | 13391.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1856.0 | 317.0 | 1537.0 | -113.0 | 608.0 |
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