资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 38.5 37.5 48.4 60.4 60.4
应收款项(%) 17.7 16.2 10.9 8.1 8.1
存货(%) 2.3 2.0 2.7 1.4 1.4
其他流动资产(%) 6.3 10.7 4.3 4.0 4.0
流动资产(%) 66.1 68.1 77.7 77.7 77.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.9 31.9 22.3 22.3 22.3
负债
应付款项(%) 21.1 25.1 17.1 16.0 16.0
流动负债(%) 48.6 49.2 43.8 66.0 66.0
非流动负债(%) 79.7 98.5 25.1 4.8 4.8
权益
股东权益(%) -28.3 -47.7 31.0 29.2 29.2
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -31.5 -24.7 -13.2 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 -20.0 -20.0
ROIC=资本回报率(%) -5894.2 -4838.2 -2442.6 -1350.0 -1350.0
税前纯益占实收资本(%) -3809503.0 -2841950.0 -1444602.0 -793091.0 -793091.0
EPS=每股收益(元) -2.9 -2.2 -0.3 -0.1 -0.1
毛利率(%) 27.7 24.5 30.6 29.0 29.0
营业利润率(%) -47.7 -34.7 -27.5 -17.0 -17.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -48.0 -35.4 -28.8 -17.0 -17.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.0 8.1 5.6 4.8 4.8
完整生意周期(天) 94.7 100.0 123.0 115.0 115.0
应收款项周转率(次/年) 4.3 4.1 3.5 3.9 3.9
应收款项周转天数(天) 85.7 88.8 103.7 94.3 94.3
存货周转率(次/年) 40.4 32.5 18.9 17.7 17.7
存货周转天数(天) 9.0 11.2 19.3 20.6 20.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 94.7 100.0 123.0 115.0 115.0
成长能力
营收增长率(%) -- 259.0 -2319.0 -993.0 -993.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 -4510.0 -4510.0
净资本增长率(%) 11158.0 5283.0 -19546.0 -1803.0 -1803.0
偿债能力
速动比率(%) 131.4 134.3 171.0 115.8 115.8
流动比率(%) 136.2 138.3 177.3 117.9 117.9
利息保障倍数(倍) -7.3 -5.3 -3.5 -12.7 -12.7
财务结构
负债占资产比率(%) 128.3 147.7 69.0 70.8 70.8
长期资金占重资产比率(%) 1437.8 1647.8 2716.6 1354.0 1354.0
现金能力
现金流量比率(%) -1813.0 -1605.0 -329.0 259.0 259.0
现金流量允当比率(%) -62482.0 -113198.0 -55076.0 -46654.0 -46654.0
现金再投资比率(%) -1712.0 -1556.0 -257.0 -816.0 -816.0