资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.6 22.6 19.6 9.4 9.4
应收款项(%) 16.4 1.2 1.4 2.2 2.2
存货(%) 11.1 14.1 21.1 26.7 26.7
其他流动资产(%) 4.9 9.2 3.0 2.3 2.3
流动资产(%) 55.6 58.2 58.1 0.0 0.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.4 41.8 41.9 45.1 45.1
负债
应付款项(%) 25.0 20.6 24.6 25.7 25.7
流动负债(%) 47.5 41.4 44.9 42.2 42.2
非流动负债(%) 5.4 3.3 2.7 3.7 3.7
权益
股东权益(%) 47.1 55.3 52.4 54.1 54.1
权益乘数(倍) 2.1 1.9 1.9 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 4.5 5.7 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 4.4 8.8 10.5 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 380.5 812.2 998.2 926.0 926.0
税前纯益占实收资本(%) 8695.0 17015.0 26585.0 30153.0 30153.0
EPS=每股收益(元) 0.0 1.6 2.2 2.1 2.1
毛利率(%) 97.2 96.1 94.8 95.0 95.0
营业利润率(%) 2.9 6.5 8.7 10.0 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 5.6 7.0 7.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.9 3.6 3.0 3.0
完整生意周期(天) 115.7 96.2 86.4 121.5 121.5
应收款项周转率(次/年) 8.0 9.5 61.8 43.1 43.1
应收款项周转天数(天) 45.4 38.4 5.9 8.5 8.5
存货周转率(次/年) 5.2 6.3 4.5 3.2 3.2
存货周转天数(天) 70.3 57.8 80.5 113.0 113.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 115.7 96.2 86.4 121.5 121.5
成长能力
营收增长率(%) 2740.0 1993.0 1626.0 157.0 157.0
营业利润增长率(%) 648.7 264.2 156.2 1342.0 1342.0
净资本增长率(%) 1243.0 3016.0 1242.0 -13.0 -13.0
偿债能力
速动比率(%) 93.6 106.4 82.3 0.0 0.0
流动比率(%) 117.1 140.3 129.2 0.0 0.0
利息保障倍数(倍) 7.2 -8.5 -22.0 -42.0 -42.0
财务结构
负债占资产比率(%) 52.9 44.7 47.6 45.9 45.9
长期资金占重资产比率(%) 270.7 271.6 230.7 208.2 208.2
现金能力
现金流量比率(%) 3744.0 2497.0 1301.0 20.0 20.0
现金流量允当比率(%) 33136.0 22581.0 12653.0 9675.0 9675.0
现金再投资比率(%) 2460.0 1768.0 617.0 -514.0 -514.0