资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.2 | 20.6 | 27.4 | 31.8 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 33.5 | 36.0 | 25.9 | 25.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 87.2 | 82.8 | 93.1 | 93.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 12.8 | 17.2 | 6.9 | 6.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 34.1 | 30.0 | 28.5 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 65.7 | 69.8 | 71.5 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 6.4 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 9.6 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2590.4 | 983.1 | 319.3 | 195.0 | 195.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4491027.0 | 2173662.0 | 742087.0 | 520668.0 | 520668.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 21.6 | 17.1 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 15.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.4 | 12.6 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.5 | 10.0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 81.6 | 204.4 | 266.9 | 259.3 | 259.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.3 | 203.9 | 266.4 | 258.9 | 258.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1198.0 | 795.6 | 752.0 | 853.0 | 853.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 204.4 | 266.9 | 259.3 | 259.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2700.0 | -2214.0 | -408.0 | -888.0 | -888.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 181.0 | 48.4 | 41.7 | -2984.0 | -2984.0 | |
| 净资本增长率（%） | 17252.0 | 291.0 | 1077.0 | -327.0 | -327.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.0 | 255.7 | 275.4 | 327.1 | 327.1 | |
| 流动比率（%） | 259.2 | 255.9 | 275.7 | 327.2 | 327.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -50.4 | -12.3 | -4.3 | -5.4 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 34.3 | 30.2 | 28.5 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1714.1 | 1041.6 | 1478.6 | 2159.1 | 2159.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -370.0 | -2507.0 | -1156.0 | -4411.0 | -4411.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 58975.0 | 24830.0 | 16420.0 | -56330.0 | -56330.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -212.0 | -1302.0 | -496.0 | -1755.0 | -1755.0 |
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