资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.0 | 41.8 | 34.9 | 39.4 | 39.4 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 20.8 | 23.1 | 18.0 | 18.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 76.6 | 73.1 | 75.7 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 23.4 | 26.9 | 24.3 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 2.4 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 3.7 | 7.0 | 11.6 | 15.2 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 3.9 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.1 | 89.0 | 83.2 | 83.8 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.8 | -7.1 | -10.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 1.9 | -8.2 | -12.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 250.7 | 189.6 | -784.8 | -1151.0 | -1151.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41611884.0 | 46622390.0 | -156249754.0 | -145899844.0 | -145899844.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 27.0 | 15.1 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 8.0 | -28.9 | -34.0 | -34.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | 6.7 | -28.4 | -33.0 | -33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.7 | 15.1 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 282.3 | 320.7 | 254.4 | 254.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 250.0 | 280.8 | 317.4 | 251.7 | 251.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 231.7 | 110.1 | 136.8 | 136.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 282.3 | 320.7 | 254.4 | 254.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2042.0 | 1609.0 | -748.0 | 969.0 | 969.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 43.5 | 112.0 | -335.1 | 3073.0 | 3073.0 | |
| 净资本增长率（%） | 33398.0 | -359.0 | -1223.0 | -948.0 | -948.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2509.5 | 1085.5 | 626.5 | 497.9 | 497.9 | |
| 流动比率（%） | 2509.5 | 1088.7 | 628.5 | 499.3 | 499.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | 17.3 | -52.6 | -47.8 | -47.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.9 | 11.0 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19623.4 | 15969.2 | 4951.7 | 4901.6 | 4901.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -32685.0 | 2006.0 | 1695.0 | 1794.0 | 1794.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -375589.0 | -162476.0 | -43607.0 | -28516.0 | -28516.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1239.0 | 152.0 | -332.0 | 321.0 | 321.0 |
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