资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.6 16.0 15.8 13.3 13.3
应收款项(%) 3.4 3.6 41.7 36.5 36.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 11.3 9.3 22.8 22.5 22.5
流动资产(%) 77.2 79.7 80.2 73.4 73.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.8 20.3 19.8 26.6 26.6
负债
应付款项(%) 4.7 5.7 27.1 19.9 19.9
流动负债(%) 14.6 19.6 38.9 43.3 43.3
非流动负债(%) 10.3 7.0 3.8 3.3 3.3
权益
股东权益(%) 75.1 73.4 57.3 53.5 53.5
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.6 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -31.6 -21.3 -4.7 -18.0 -18.0
ROE=净资产收益率(%) -41.0 -28.6 -7.3 -33.0 -33.0
ROIC=资本回报率(%) -3607.0 -2558.5 -674.5 -3100.0 -3100.0
税前纯益占实收资本(%) -20927.0 -10067.0 -2122.0 -7928.0 -7928.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 43.5 -10.3 14.0 12.0 12.0
营业利润率(%) -171.8 -130.6 -2.7 -9.0 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -170.0 -130.6 -2.7 -9.0 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 1.8 2.0 2.0
固定资产周转率(次/年) 1.0 0.9 11.2 10.2 10.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.0 4.7 7.2 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 90.8 77.8 50.6 71.0 71.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2731.0 -3671.0 92355.0 1086.0 1086.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 27368.0 27368.0
净资本增长率(%) -3380.0 -2516.0 -678.0 -2875.0 -2875.0
偿债能力
速动比率(%) 528.6 406.9 206.4 169.7 169.7
流动比率(%) 528.6 406.9 206.4 169.7 169.7
利息保障倍数(倍) -48.0 -33.2 -9.6 -77.6 -77.6
财务结构
负债占资产比率(%) 24.9 26.6 42.7 46.5 46.5
长期资金占重资产比率(%) 442.6 517.0 387.4 297.4 297.4
现金能力
现金流量比率(%) -5274.0 -4251.0 -3079.0 -755.0 -755.0
现金流量允当比率(%) 6965.0 3206.0 -163877.0 -186741.0 -186741.0
现金再投资比率(%) -1775.0 -2084.0 -3002.0 -576.0 -576.0