资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 74.1 70.6 62.9 61.2 61.2
应收款项(%) 4.1 3.0 1.6 4.8 4.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.9 3.2 14.9 29.9 29.9
流动资产(%) 86.4 78.3 82.4 100.0 100.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.6 21.7 17.6 0.0 0.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 5.2 5.9 9.5 14.0 14.0
非流动负债(%) 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 94.8 93.1 90.1 86.0 86.0
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.5 -17.2 -48.0 -61.0 -61.0
ROE=净资产收益率(%) -11.8 -18.3 -52.1 -69.0 -69.0
ROIC=资本回报率(%) -1151.7 -1816.3 -5171.8 -6861.0 -6861.0
税前纯益占实收资本(%) -1557.0 -2201.0 -4173.0 -3081.0 -3081.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1
毛利率(%) 88.9 92.5 89.0 91.0 91.0
营业利润率(%) -41.4 -76.3 -451.8 -444.0 -444.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -43.2 -74.0 -461.8 -445.0 -445.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 15.8 9.0 9.8 -- --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.6 6.5 4.2 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 139.3 56.2 86.9 71.6 71.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -5542.0 -2321.0 -6798.0 -2479.0 -2479.0
营业利润增长率(%) -64.1 0.0 0.0 -2617.0 -2617.0
净资本增长率(%) -1322.0 -2125.0 -4111.0 -5194.0 -5194.0
偿债能力
速动比率(%) 1662.7 1329.7 864.9 715.5 715.5
流动比率(%) 1662.7 1329.7 864.9 715.5 715.5
利息保障倍数(倍) -231.9 -189.0 -536.3 -878.9 -878.9
财务结构
负债占资产比率(%) 5.2 6.9 9.9 14.0 14.0
长期资金占重资产比率(%) 6283.8 5348.1 -- -- --
现金能力
现金流量比率(%) -4450.0 -23307.0 -65308.0 -66575.0 -66575.0
现金流量允当比率(%) 72031.0 -1064.0 -202696.0 -780151.0 -780151.0
现金再投资比率(%) -735.0 -2442.0 -7027.0 -11127.0 -11127.0