资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.7 16.3 26.5 7.7 19.6
应收款项(%) 14.9 24.8 20.2 24.4 18.8
存货(%) 5.5 7.4 6.5 8.7 5.5
其他流动资产(%) 1.3 11.7 2.4 7.9 28.7
流动资产(%) 57.0 65.5 63.2 64.8 78.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.0 34.5 36.8 35.2 21.2
负债
应付款项(%) 2.6 2.3 2.3 7.6 7.5
流动负债(%) 14.2 17.8 29.4 39.2 54.6
非流动负债(%) 7.4 9.0 12.7 6.1 4.0
权益
股东权益(%) 78.4 73.2 57.9 54.6 41.4
权益乘数(倍) 1.4 0.1 4.8 1.8 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.7 1.0 0.5 -7.0 -33.0
ROE=净资产收益率(%) -1.0 0.1 2.6 -12.5 -70.0
ROIC=资本回报率(%) -82.8 116.9 71.9 -1063.5 -6300.0
税前纯益占实收资本(%) -830.0 7692.0 1141.0 -14927.0 -66289.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.1
毛利率(%) 28.5 27.3 32.2 14.7 19.0
营业利润率(%) -1.4 6.8 7.4 -35.0 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -4.8 3.6 7.7 -33.8 -22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.1 0.2 0.9
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.2 0.6 4.3
完整生意周期(天) 569.6 350.8 1498.1 525.1 117.1
应收款项周转率(次/年) 0.8 1.4 0.3 0.9 4.1
应收款项周转天数(天) 486.7 264.5 1140.6 392.5 88.4
存货周转率(次/年) 4.4 4.2 1.0 2.8 12.7
存货周转天数(天) 82.9 86.3 357.4 132.6 28.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 569.6 350.8 1498.1 525.1 117.1
成长能力
营收增长率(%) 327.0 8706.0 -7432.0 17517.0 3671.0
营业利润增长率(%) 0.0 -926.6 27.9 -1307.8 -51027.0
净资本增长率(%) 99.0 -701.0 -2255.0 -1433.0 214.0
偿债能力
速动比率(%) 363.2 325.6 193.2 143.0 134.4
流动比率(%) 401.9 367.4 215.2 165.2 144.5
利息保障倍数(倍) -2.4 43.2 39.7 -75.6 -73.1
财务结构
负债占资产比率(%) 21.6 26.8 42.1 45.4 58.6
长期资金占重资产比率(%) 215.1 249.0 199.0 193.9 360.9
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- 1409.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- 8925.0
现金再投资比率(%) -- -- -- -- 1692.0