资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 54.0 50.2 50.4 56.0 56.0
应收款项(%) 14.0 14.3 14.8 15.3 15.3
存货(%) 6.3 4.7 5.2 4.2 4.2
其他流动资产(%) 5.7 11.1 11.4 8.5 8.5
流动资产(%) 80.0 80.5 81.8 83.9 83.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.0 19.5 18.2 16.1 16.1
负债
应付款项(%) 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0
流动负债(%) 12.9 14.7 20.1 17.1 17.1
非流动负债(%) 1.1 0.1 1.8 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 86.0 85.1 78.1 82.9 82.9
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.1 -4.4 -8.7 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -7.2 -5.1 -10.7 -8.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -703.6 -511.0 -1052.4 -769.0 -769.0
税前纯益占实收资本(%) -13601.0 -9268.0 -17324.0 -9974.0 -9974.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 63.0 66.8 65.3 67.0 67.0
营业利润率(%) -14.9 -11.9 -23.5 -16.0 -16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -16.2 -12.1 -23.5 -16.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
完整生意周期(天) 178.0 197.6 191.8 188.5 188.5
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5
应收款项周转天数(天) 129.9 142.0 143.1 143.7 143.7
存货周转率(次/年) 7.6 6.6 7.5 8.1 8.1
存货周转天数(天) 48.1 55.5 48.7 44.8 44.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 178.0 197.6 191.8 188.5 188.5
成长能力
营收增长率(%) 2262.0 -1112.0 -452.0 -56.0 -56.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -3055.0 -3055.0
净资本增长率(%) -383.0 -1020.0 -1137.0 231.0 231.0
偿债能力
速动比率(%) 572.6 514.3 382.1 465.8 465.8
流动比率(%) 621.3 546.2 408.0 490.1 490.1
利息保障倍数(倍) -37.3 -53.7 -108.1 -47.4 -47.4
财务结构
负债占资产比率(%) 14.0 14.9 21.9 17.1 17.1
长期资金占重资产比率(%) 672.4 747.8 698.3 683.6 683.6
现金能力
现金流量比率(%) -2753.0 1315.0 -37.0 -2741.0 -2741.0
现金流量允当比率(%) -6372.0 -18272.0 -20716.0 -20662.0 -20662.0
现金再投资比率(%) -641.0 227.0 -9.0 -566.0 -566.0