资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.9 4.0 3.7 3.4 6.7
应收款项(%) 14.5 8.0 16.6 10.8 12.5
存货(%) 16.0 22.0 11.6 8.6 14.4
其他流动资产(%) 4.7 15.2 15.4 28.8 19.3
流动资产(%) 50.4 50.3 47.5 60.6 53.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.6 49.7 52.5 39.4 47.0
负债
应付款项(%) 17.6 7.2 11.4 8.8 5.5
流动负债(%) 48.2 46.5 49.8 44.1 36.1
非流动负债(%) 4.6 5.9 0.3 4.5 5.2
权益
股东权益(%) 47.1 47.6 50.0 51.3 58.7
权益乘数(倍) 2.0 2.1 2.1 -- 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 -10.5 -1.1 0.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -6.1 -22.2 -2.4 0.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) -536.4 -1995.5 -220.4 0.0 -497.0
税前纯益占实收资本(%) -27511.0 -68391.0 -4817.0 0.0 -14630.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) 11.1 7.1 7.3 -- 36.0
营业利润率(%) -4.3 -9.1 -0.7 -- 39.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.4 -9.6 -0.9 -- 33.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.1 1.3 0.0 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.3 2.7 3.0 0.0 0.5
完整生意周期(天) 154.9 101.3 84.0 -- 525.7
应收款项周转率(次/年) 5.6 9.4 10.6 0.0 1.3
应收款项周转天数(天) 64.9 38.7 34.5 -- 280.8
存货周转率(次/年) 4.1 5.8 7.4 0.0 1.5
存货周转天数(天) 90.0 62.6 49.5 -- 245.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 154.9 101.3 84.0 -- 525.7
成长能力
营收增长率(%) -- 1699.0 -305.0 -10000.0 -10567.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 0.0 -24717.0
净资本增长率(%) 0.0 -1712.0 -1069.0 -1243.0 -1146.0
偿债能力
速动比率(%) 71.2 61.0 72.2 117.9 106.8
流动比率(%) 104.5 108.2 95.4 137.3 146.8
利息保障倍数(倍) -1.3 -5.6 0.4 -- 30.1
财务结构
负债占资产比率(%) 52.9 52.4 50.0 48.7 41.3
长期资金占重资产比率(%) 137.4 137.4 123.1 214.7 208.4
现金能力
现金流量比率(%) 4818.0 -996.0 1645.0 -- --
现金流量允当比率(%) 33604.0 21796.0 28206.0 28206.0 --
现金再投资比率(%) 2400.0 -1295.0 389.0 -- --