资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.4 12.6 15.0 17.1 17.1
应收款项(%) 19.9 24.2 33.1 3.8 3.8
存货(%) 4.9 3.4 1.7 0.0 0.0
其他流动资产(%) 15.1 25.9 18.2 35.0 35.0
流动资产(%) 66.3 85.0 93.9 93.8 93.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.7 15.0 6.1 6.2 6.2
负债
应付款项(%) 16.1 22.3 28.1 18.3 18.3
流动负债(%) 39.9 63.9 64.0 64.1 64.1
非流动负债(%) 6.4 6.2 0.6 0.6 0.6
权益
股东权益(%) 53.6 29.9 35.4 35.3 35.3
权益乘数(倍) 1.8 2.2 2.5 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.0 -31.7 -8.6 -4.0 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -17.9 -70.9 -21.5 -7.0 -7.0
ROIC=资本回报率(%) -1733.6 -6435.1 -2386.9 -991.0 -991.0
税前纯益占实收资本(%) -22928.0 -72437.0 -11990.0 -4729.0 -4729.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 19.5 17.1 19.1 20.0 20.0
营业利润率(%) -8.7 -23.7 -5.6 -2.0 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -8.4 -23.7 -5.6 -2.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.5 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 17.2 12.1 23.0 75.6 75.6
完整生意周期(天) 82.1 71.3 74.1 42.0 42.0
应收款项周转率(次/年) 5.8 6.1 5.4 9.1 9.1
应收款项周转天数(天) 62.6 59.7 68.1 40.2 40.2
存货周转率(次/年) 18.7 31.7 61.1 198.8 198.8
存货周转天数(天) 19.5 11.5 6.0 1.8 1.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 82.1 71.3 74.1 42.0 42.0
成长能力
营收增长率(%) -1000.0 1595.0 489.0 850.0 850.0
营业利润增长率(%) -195.1 0.0 0.0 -6056.0 -6056.0
净资本增长率(%) 3238.0 -5396.0 1964.0 -968.0 -968.0
偿债能力
速动比率(%) 153.6 127.6 144.1 146.3 146.3
流动比率(%) 165.9 132.9 146.7 146.3 146.3
利息保障倍数(倍) -12.7 -58.5 -33.3 -27.1 -27.1
财务结构
负债占资产比率(%) 46.4 70.1 64.6 64.7 64.7
长期资金占重资产比率(%) 1333.6 1043.7 3098.8 5316.5 5316.5
现金能力
现金流量比率(%) 829.0 818.0 -1030.0 487.0 487.0
现金流量允当比率(%) -6993.0 -8278.0 -6079.0 -4152.0 -4152.0
现金再投资比率(%) 446.0 -710.0 -1831.0 256.0 256.0