资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.3 | 61.8 | 36.3 | 21.7 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 19.0 | 32.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.7 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 96.9 | 92.5 | 93.8 | 93.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 3.1 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 12.5 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 87.0 | 82.3 | 80.9 | 80.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 9.6 | 13.9 | 16.0 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 11.0 | 16.4 | 19.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1244.7 | 1090.6 | 1600.5 | 1862.0 | 1862.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29783.0 | 28819.0 | 41195.0 | 41350.0 | 41350.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 29.6 | 35.4 | 33.0 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 15.4 | 19.3 | 18.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.6 | 13.4 | 16.6 | 15.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.1 | 19.6 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 98.1 | 108.6 | 125.4 | 125.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1609.0 | 1492.0 | 1414.0 | 990.0 | 990.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 86.2 | 96.8 | 142.9 | 38.0 | 38.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1338.0 | 1165.0 | -1999.0 | -1107.0 | -1107.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 898.6 | 772.3 | 667.1 | 577.8 | 577.8 | |
| 流动比率（%） | 898.6 | 772.3 | 667.1 | 577.8 | 577.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 291.6 | 260.0 | 137.2 | 83.3 | 83.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 13.0 | 17.7 | 19.1 | 19.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2016.4 | 2918.3 | 1389.8 | 1838.1 | 1838.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10462.0 | 6952.0 | 886.0 | 6417.0 | 6417.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 58603.0 | 70947.0 | 58029.0 | 100996.0 | 100996.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1044.0 | 793.0 | -4170.0 | -2241.0 | -2241.0 |
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