资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 3.6 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 76.7 | 76.6 | 65.4 | 63.1 | 58.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 84.7 | 79.5 | 76.8 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 15.3 | 20.5 | 23.2 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 10.1 | 5.5 | 9.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 54.5 | 45.0 | 44.9 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 43.5 | 51.7 | 54.2 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.0 | -5.6 | -7.5 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 7.1 | -11.9 | -14.2 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1067.2 | 673.3 | -1135.8 | -1367.8 | -1176.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133139.0 | 86852.0 | -131519.0 | -146593.0 | -121399.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 17.6 | -35.3 | -52.2 | -59.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 26.0 | 15.2 | -32.5 | -44.5 | -51.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1216.7 | 1403.8 | 1520.8 | 1403.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3981.0 | 1090.0 | -2461.0 | -2448.0 | -4203.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 284.0 | 65.2 | -151.4 | 0.0 | 1152.0 | |
| 净资本增长率（%） | 174.0 | 335.0 | -1249.0 | -1369.0 | -538.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.1 | 155.3 | 176.9 | 170.8 | 168.1 | |
| 流动比率（%） | 154.1 | 155.3 | 176.9 | 170.8 | 168.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 3.5 | -4.1 | -3.5 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 56.5 | 48.3 | 45.8 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.6 | 386.3 | 361.5 | 307.9 | 350.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -877.0 | -2260.0 | 6585.0 | 2805.0 | 982.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -21031.0 | -112023.0 | -23236.0 | 135874.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1110.0 | -2710.0 | 866.0 | -949.0 | 856.0 |
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