资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 35.5 | 41.0 | 47.3 | 47.3 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 4.9 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 12.2 | 12.1 | 18.3 | 17.5 | 17.5 | |
| 流动资产（%） | 48.8 | 52.7 | 63.9 | 67.9 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.2 | 47.3 | 36.1 | 32.1 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 10.9 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 86.1 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.0 | -3.6 | -28.0 | -15.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.0 | -3.5 | -32.2 | -17.0 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -919.6 | -405.1 | -3173.6 | -1704.0 | -1704.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16927.0 | -7132.0 | -40198.0 | -16061.0 | -16061.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -2.1 | 24.1 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.9 | -5.6 | -28.1 | -10.0 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -18.3 | -5.4 | -29.8 | -10.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 31.1 | 19.2 | 9.8 | 9.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 12.0 | 19.9 | 39.0 | 39.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 30.5 | 18.3 | 9.4 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1510.9 | 580.0 | 440.4 | 846.0 | 846.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 31.1 | 19.2 | 9.8 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -601.0 | 3344.0 | 1325.0 | 1929.0 | 1929.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5858.0 | -5858.0 | |
| 净资本增长率（%） | -49.0 | -1070.0 | -2907.0 | -1318.0 | -1318.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 450.7 | 482.1 | 486.1 | 505.9 | 505.9 | |
| 流动比率（%） | 450.8 | 484.2 | 487.6 | 507.0 | 507.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.2 | -18.2 | -158.7 | -207.5 | -207.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.6 | 406.3 | 318.6 | 352.8 | 352.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23028.0 | 7985.0 | -1874.0 | -2134.0 | -2134.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 66007.0 | 76220.0 | 102816.0 | 81921.0 | 81921.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2253.0 | 784.0 | -572.0 | -330.0 | -330.0 |
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