资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 6.5 | 4.6 | 13.1 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 17.6 | 24.5 | 21.8 | 21.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 96.6 | 90.9 | 92.6 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 3.4 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 14.0 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 45.4 | 49.6 | 47.0 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 54.6 | 50.2 | 52.9 | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.8 | -6.0 | -22.7 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.3 | -10.4 | -43.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1829.8 | -1042.6 | -4293.9 | 162.0 | 162.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38376.0 | -21287.0 | -62032.0 | 4860.0 | 4860.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -4.1 | 0.3 | 2.7 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.2 | -7.5 | -35.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -12.5 | -6.1 | -31.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 99.1 | 195.8 | 130.8 | 205.2 | 205.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 5.3 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.7 | 68.9 | 103.4 | 61.6 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2097.0 | 526.0 | -3774.0 | 5428.0 | 5428.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -96.9 | 0.0 | 0.0 | -10783.0 | -10783.0 | |
| 净资本增长率（%） | -939.0 | -1013.0 | -3539.0 | 164.0 | 164.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.2 | 212.7 | 183.1 | 196.9 | 196.9 | |
| 流动比率（%） | 245.2 | 212.7 | 183.1 | 196.9 | 196.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.3 | -6.6 | -21.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 45.4 | 49.8 | 47.1 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22417.2 | 27028.2 | 30360.8 | 21339.9 | 21339.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1228.0 | -1594.0 | 1173.0 | 2128.0 | 2128.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -406697.0 | -596313.0 | -- | -3653854.0 | -3653854.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -897.0 | -1327.0 | -966.0 | 1758.0 | 1758.0 |
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