资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 28.6 34.2 49.0 40.7 40.7
应收款项(%) 17.9 13.8 9.2 16.4 16.4
存货(%) 28.8 20.2 14.9 13.2 13.2
其他流动资产(%) 0.6 1.1 1.6 1.8 1.8
流动资产(%) 75.9 70.5 74.7 72.4 72.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.1 29.5 25.3 27.6 27.6
负债
应付款项(%) 9.5 3.8 5.7 5.7 5.7
流动负债(%) 28.2 13.8 25.0 17.6 17.6
非流动负债(%) 3.4 5.7 1.4 1.2 1.2
权益
股东权益(%) 68.4 80.4 73.6 81.2 81.2
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 25.4 14.8 17.2 23.0 23.0
ROE=净资产收益率(%) 38.3 19.9 22.5 30.0 30.0
ROIC=资本回报率(%) 3673.0 1876.0 2160.3 2926.0 2926.0
税前纯益占实收资本(%) 117991.0 81362.0 122691.0 220819.0 220819.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 33.1 30.3 38.7 39.0 39.0
营业利润率(%) 15.9 13.1 15.6 22.0 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.0 10.7 11.8 19.0 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.9 1.4 1.5 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 13.6 6.7 6.6 5.5 5.5
完整生意周期(天) 91.8 105.5 70.8 80.7 80.7
应收款项周转率(次/年) 9.2 8.8 13.1 9.4 9.4
应收款项周转天数(天) 39.8 41.4 27.8 39.0 39.0
存货周转率(次/年) 7.0 5.7 8.5 8.8 8.8
存货周转天数(天) 51.9 64.0 42.9 41.7 41.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 91.8 105.5 70.8 80.7 80.7
成长能力
营收增长率(%) 4663.0 -1597.0 2647.0 499.0 499.0
营业利润增长率(%) 118.2 69.0 150.8 5028.0 5028.0
净资本增长率(%) 4735.0 2203.0 2537.0 2797.0 2797.0
偿债能力
速动比率(%) 167.3 363.7 238.9 336.9 336.9
流动比率(%) 269.3 510.1 298.5 412.3 412.3
利息保障倍数(倍) 27.4 11.2 10.3 18.2 18.2
财务结构
负债占资产比率(%) 31.6 19.6 26.4 18.8 18.8
长期资金占重资产比率(%) 571.1 627.0 566.2 462.3 462.3
现金能力
现金流量比率(%) 5382.0 13950.0 14451.0 7229.0 7229.0
现金流量允当比率(%) 8247.0 14584.0 27379.0 28957.0 28957.0
现金再投资比率(%) 2114.0 1667.0 3817.0 595.0 595.0