资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.3 8.5 52.0 7.0 7.0
应收款项(%) 75.2 74.4 42.6 4.0 4.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 11.3 1.0 5.4 88.0 88.0
流动资产(%) 92.9 87.0 100.0 98.9 98.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.1 13.0 0.0 1.1 1.1
负债
应付款项(%) 25.0 13.3 45.4 7.1 7.1
流动负债(%) 38.5 46.0 154.4 40.4 40.4
非流动负债(%) 3.7 2.6 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 57.8 51.4 -54.4 59.6 59.6
权益乘数(倍) 1.8 1.8 2.9 4.2 4.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 -22.5 -99.6 -42.0 -42.0
ROE=净资产收益率(%) 4.5 -40.8 -284.6 -178.0 -178.0
ROIC=资本回报率(%) 435.7 -3853.0 -26775.6 -17763.0 -17763.0
税前纯益占实收资本(%) 58382.0 -326965.0 -536502.0 -48485.0 -48485.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.5 -0.1 -0.1
毛利率(%) 17.4 -6.5 16.4 -10.0 -10.0
营业利润率(%) 4.3 -67.5 -306.0 -81.0 -81.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 -57.6 -332.9 -81.0 -81.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.4 0.3 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 28.9 6.7 6.9 -- --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.2 0.5 0.4 3.2 3.2
应收款项周转天数(天) 306.7 701.9 848.8 115.5 115.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3270.0 -6394.0 -6380.0 -1663.0 -1663.0
营业利润增长率(%) 9.2 -560.0 0.0 -7788.0 -7788.0
净资本增长率(%) 773.0 -4083.0 -11939.0 -33543.0 -33543.0
偿债能力
速动比率(%) 241.4 188.9 64.8 244.8 244.8
流动比率(%) 241.4 188.9 64.8 244.8 244.8
利息保障倍数(倍) 18.2 -52.5 -86.9 -103.2 -103.2
财务结构
负债占资产比率(%) 42.2 48.6 154.4 40.4 40.4
长期资金占重资产比率(%) 22788.2 5221.7 -- 5347.9 5347.9
现金能力
现金流量比率(%) -237.0 -2505.0 5131.0 -- --
现金流量允当比率(%) -780467.0 -359382.0 -182822.0 -635795.0 -635795.0
现金再投资比率(%) -369.0 -2137.0 -1211.0 -- --