资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.9 12.9 7.5 5.9 5.9
应收款项(%) 38.9 33.8 31.7 33.7 33.7
存货(%) 10.7 10.8 10.5 11.4 11.4
其他流动资产(%) 0.8 0.8 1.4 6.2 6.2
流动资产(%) 60.2 58.3 51.1 57.2 57.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 39.8 41.7 48.9 42.8 42.8
负债
应付款项(%) 5.5 4.3 3.5 1.8 1.8
流动负债(%) 21.2 22.5 31.4 45.6 45.6
非流动负债(%) 5.5 4.1 6.9 2.7 2.7
权益
股东权益(%) 73.3 73.4 61.7 51.7 51.7
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.5 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.2 2.7 0.2 -12.0 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 2.9 3.7 0.2 -22.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 267.2 343.5 20.9 -2016.0 -2016.0
税前纯益占实收资本(%) 14893.0 20143.0 10072.0 -55263.0 -55263.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 23.4 26.6 25.8 18.0 18.0
营业利润率(%) 4.2 6.5 3.3 -20.0 -20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 4.0 0.2 -22.0 -22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3
完整生意周期(天) 208.1 254.2 249.2 282.8 282.8
应收款项周转率(次/年) 2.3 1.9 1.9 1.7 1.7
应收款项周转天数(天) 156.0 196.2 188.1 212.2 212.2
存货周转率(次/年) 7.0 6.3 6.0 5.2 5.2
存货周转天数(天) 52.2 58.0 61.0 70.6 70.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 208.1 254.2 249.2 282.8 282.8
成长能力
营收增长率(%) 4516.0 -1252.0 -242.0 -834.0 -834.0
营业利润增长率(%) -88.1 135.3 50.0 -64866.0 -64866.0
净资本增长率(%) 479.0 -598.0 -337.0 -2191.0 -2191.0
偿债能力
速动比率(%) 233.9 210.9 129.5 100.6 100.6
流动比率(%) 284.5 258.9 162.8 125.5 125.5
利息保障倍数(倍) 8.4 8.6 2.8 -4.9 -4.9
财务结构
负债占资产比率(%) 26.7 26.6 38.3 48.3 48.3
长期资金占重资产比率(%) 624.9 584.8 686.7 574.7 574.7
现金能力
现金流量比率(%) -6622.0 -6838.0 -7240.0 -6400.0 -6400.0
现金流量允当比率(%) -37463.0 -56356.0 -100420.0 -226925.0 -226925.0
现金再投资比率(%) -1778.0 -1986.0 -3312.0 -5365.0 -5365.0