资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 51.4 35.7 38.0 46.5 46.5
应收款项(%) 1.4 3.5 5.2 5.7 5.7
存货(%) 0.2 1.5 2.5 3.3 3.3
其他流动资产(%) 2.5 4.5 2.6 2.9 2.9
流动资产(%) 55.7 56.1 57.4 58.5 58.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.3 43.9 42.6 41.5 41.5
负债
应付款项(%) 0.4 0.6 0.3 0.7 0.7
流动负债(%) 17.4 29.2 29.4 28.7 28.7
非流动负债(%) 24.8 22.3 19.2 18.6 18.6
权益
股东权益(%) 57.8 48.5 51.3 52.7 52.7
权益乘数(倍) 1.5 1.7 1.9 -2.0 -2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.3 -23.2 15.8 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) -19.3 -40.2 30.2 -2.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -1584.0 -3000.4 2241.1 132.0 132.0
税前纯益占实收资本(%) -9411.0 -15629.0 10539.0 915.0 915.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 24.7 16.2 33.5 31.0 31.0
营业利润率(%) -35.9 -40.0 10.5 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -36.5 -39.6 10.0 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 1.6 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.5 4.1 3.6 3.6
完整生意周期(天) 12.4 19.3 14.9 23.0 23.0
应收款项周转率(次/年) 49.2 25.4 35.6 24.2 24.2
应收款项周转天数(天) 7.4 14.4 10.2 15.1 15.1
存货周转率(次/年) 73.8 74.6 79.2 46.5 46.5
存货周转天数(天) 4.9 4.9 4.6 7.9 7.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 12.4 19.3 14.9 23.0 23.0
成长能力
营收增长率(%) 488.0 4916.0 15667.0 -1742.0 -1742.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -67.4 -9132.0 -9132.0
净资本增长率(%) -1853.0 -3424.0 2303.0 -1353.0 -1353.0
偿债能力
速动比率(%) 319.0 187.3 186.8 192.1 192.1
流动比率(%) 320.4 192.3 195.2 203.7 203.7
利息保障倍数(倍) -16.8 -26.5 13.8 2.0 2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 42.2 51.5 48.7 47.3 47.3
长期资金占重资产比率(%) 1708.7 806.4 1316.2 1132.9 1132.9
现金能力
现金流量比率(%) -2856.0 -2266.0 9911.0 9535.0 9535.0
现金流量允当比率(%) 17389.0 11676.0 61131.0 43351.0 43351.0
现金再投资比率(%) -1719.0 -2235.0 1081.0 -891.0 -891.0