资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.2 1.8 11.1 6.4 6.4
应收款项(%) 18.8 23.8 24.2 23.5 23.5
存货(%) 6.9 4.8 4.1 3.6 3.6
其他流动资产(%) 1.5 2.4 3.2 2.5 2.5
流动资产(%) 36.7 32.8 43.7 37.1 37.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.3 67.2 56.3 62.9 62.9
负债
应付款项(%) 20.5 15.6 19.3 13.4 13.4
流动负债(%) 54.9 33.3 34.2 32.9 32.9
非流动负债(%) 8.8 27.6 29.0 35.2 35.2
权益
股东权益(%) 36.3 39.1 36.8 31.9 31.9
权益乘数(倍) 2.6 2.7 2.6 2.8 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 2.0 4.4 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 6.6 5.2 11.6 17.0 17.0
ROIC=资本回报率(%) 489.0 354.9 665.8 896.0 896.0
税前纯益占实收资本(%) 42141.0 32035.0 85284.0 140844.0 140844.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 19.1 22.7 28.9 33.0 33.0
营业利润率(%) 3.0 2.7 6.1 9.0 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.7 2.7 5.2 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.2 1.5 1.3 1.3
完整生意周期(天) 108.6 135.1 123.3 137.1 137.1
应收款项周转率(次/年) 4.7 3.5 3.5 3.1 3.1
应收款项周转天数(天) 77.7 105.8 104.3 118.1 118.1
存货周转率(次/年) 11.8 12.5 19.2 19.2 19.2
存货周转天数(天) 30.9 29.3 19.0 19.0 19.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 108.6 135.1 123.3 137.1 137.1
成长能力
营收增长率(%) 3832.0 -1688.0 1827.0 463.0 463.0
营业利润增长率(%) 155.6 76.0 266.2 6196.0 6196.0
净资本增长率(%) 1026.0 -332.0 1047.0 538.0 538.0
偿债能力
速动比率(%) 54.3 84.1 116.0 101.7 101.7
流动比率(%) 66.7 98.4 127.9 112.7 112.7
利息保障倍数(倍) 3.0 2.3 4.2 5.4 5.4
财务结构
负债占资产比率(%) 63.7 60.9 63.2 68.1 68.1
长期资金占重资产比率(%) 88.0 120.4 135.0 128.5 128.5
现金能力
现金流量比率(%) 945.0 -516.0 3077.0 1993.0 1993.0
现金流量允当比率(%) 4220.0 6182.0 9073.0 7345.0 7345.0
现金再投资比率(%) 1152.0 -257.0 1596.0 978.0 978.0