资产负债比率

类别 指标 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 7.6 7.7
应收款项(%) 49.3 71.3
存货(%) 2.2 0.0
其他流动资产(%) 17.2 0.0
流动资产(%) 77.2 80.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.8 19.9
负债
应付款项(%) 49.5 58.2
流动负债(%) 373.1 143.0
非流动负债(%) 14.4 311.8
权益
股东权益(%) -287.5 -354.9
权益乘数(倍) -0.3 -0.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 453.0 502.0
ROE=净资产收益率(%) -111.0 -213.0
ROIC=资本回报率(%) -14259.0 -58091.0
税前纯益占实收资本(%) 69222.0 116832.0
EPS=每股收益(元) 0.7 1.4
毛利率(%) 98.0 104.0
营业利润率(%) 74.0 81.0
营业费用率(%) -- --
净利率(%) 74.0 80.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 6.1 2.8
固定资产周转率(次/年) 60.1 49.3
完整生意周期(天) 20.5 94.5
应收款项周转率(次/年) 20.9 7.4
应收款项周转天数(天) 17.5 49.2
存货周转率(次/年) 119.4 8.1
存货周转天数(天) 3.1 45.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0
缺钱天数(天) 20.5 94.5
成长能力
营收增长率(%) 5074.0 36430.0
营业利润增长率(%) -40645.0 -75719.0
净资本增长率(%) -5131.0 -5078.0
偿债能力
速动比率(%) 20.1 56.0
流动比率(%) 20.7 56.0
利息保障倍数(倍) 385.9 251.5
财务结构
负债占资产比率(%) 387.5 454.9
长期资金占重资产比率(%) -322442.9 -74575.0
现金能力
现金流量比率(%) -1483.0 -13467.0
现金流量允当比率(%) 697194.0 --
现金再投资比率(%) 2026.0 48695.0