资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.1 6.5 21.9 28.5 28.5
应收款项(%) 47.8 50.9 38.3 22.4 22.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.9 4.4 3.9 18.3 18.3
流动资产(%) 78.0 71.0 73.1 77.6 77.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.0 29.0 26.9 22.4 22.4
负债
应付款项(%) 2.3 4.4 3.7 2.1 2.1
流动负债(%) 68.5 62.3 54.4 21.1 21.1
非流动负债(%) 8.0 13.0 14.9 8.3 8.3
权益
股东权益(%) 23.5 24.6 30.7 70.7 70.7
权益乘数(倍) 4.5 4.1 3.6 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 7.1 4.3 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 9.5 29.4 15.6 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 737.0 2029.7 1034.3 215.0 215.0
税前纯益占实收资本(%) 16003.0 56965.0 38729.0 2753.0 2753.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0
毛利率(%) 5.8 5.0 6.1 6.0 6.0
营业利润率(%) 0.8 2.4 2.0 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.7 2.1 1.5 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.0 3.4 2.9 2.1 2.1
固定资产周转率(次/年) 15.5 14.9 12.7 10.0 10.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.8 6.8 6.5 6.6 6.6
应收款项周转天数(天) 53.8 53.6 55.8 55.0 55.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1504.0 2616.0 -182.0 -3956.0 -3956.0
营业利润增长率(%) 33.3 356.0 81.6 -7157.0 -7157.0
净资本增长率(%) 1000.0 3446.0 2770.0 4453.0 4453.0
偿债能力
速动比率(%) 113.8 113.9 134.4 368.7 368.7
流动比率(%) 113.8 113.9 134.4 368.7 368.7
利息保障倍数(倍) 2.4 6.1 4.2 2.4 2.4
财务结构
负债占资产比率(%) 76.5 75.4 69.3 29.3 29.3
长期资金占重资产比率(%) 422.2 330.9 489.6 720.3 720.3
现金能力
现金流量比率(%) 491.0 2361.0 4703.0 -7103.0 -7103.0
现金流量允当比率(%) 31473.0 78684.0 95735.0 77630.0 77630.0
现金再投资比率(%) -1416.0 631.0 3199.0 -1895.0 -1895.0