资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 41.6 54.5 48.8 40.7 40.7
应收款项(%) 21.1 16.9 31.6 34.2 34.2
存货(%) 5.1 6.4 5.4 5.6 5.6
其他流动资产(%) 3.8 6.0 14.2 15.0 15.0
流动资产(%) 78.8 84.0 100.0 95.6 95.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.2 16.0 0.0 4.4 4.4
负债
应付款项(%) 6.9 10.2 10.0 16.0 16.0
流动负债(%) 19.1 21.5 29.1 29.8 29.8
非流动负债(%) 0.1 0.1 0.7 2.9 2.9
权益
股东权益(%) 80.8 78.4 70.1 67.2 67.2
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 -9.6 -41.0 -18.0 -18.0
ROE=净资产收益率(%) -2.5 -12.0 -54.5 -26.0 -26.0
ROIC=资本回报率(%) -247.3 -1202.0 -5422.7 -2503.0 -2503.0
税前纯益占实收资本(%) -2216.0 -10199.0 -32179.0 -9586.0 -9586.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 24.1 29.4 26.7 28.0 28.0
营业利润率(%) -1.8 -9.9 -32.3 -9.0 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.9 -10.0 -32.6 -9.0 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 1.3 2.0 2.0
固定资产周转率(次/年) 5.0 5.5 -- 135.9 135.9
完整生意周期(天) 88.1 94.9 82.9 72.0 72.0
应收款项周转率(次/年) 5.1 5.0 5.6 5.9 5.9
应收款项周转天数(天) 71.2 73.1 65.4 61.7 61.7
存货周转率(次/年) 21.6 16.8 20.9 35.4 35.4
存货周转天数(天) 16.9 21.8 17.5 10.3 10.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 88.1 94.9 82.9 72.0 72.0
成长能力
营收增长率(%) 2668.0 -1715.0 -316.0 3354.0 3354.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -6387.0 -6387.0
净资本增长率(%) 56.0 -1920.0 -4443.0 1847.0 1847.0
偿债能力
速动比率(%) 385.9 361.7 324.8 301.3 301.3
流动比率(%) 412.8 391.6 343.3 320.2 320.2
利息保障倍数(倍) -4.4 -51.9 -890.7 -162.4 -162.4
财务结构
负债占资产比率(%) 19.2 21.6 29.9 32.8 32.8
长期资金占重资产比率(%) 490.8 537.0 -- 3895.5 3895.5
现金能力
现金流量比率(%) 2465.0 7007.0 -11621.0 -5642.0 -5642.0
现金流量允当比率(%) -47073.0 14032.0 -69227.0 -57297.0 -57297.0
现金再投资比率(%) 96.0 1341.0 -4865.0 -2401.0 -2401.0