资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 54.5 | 48.8 | 40.7 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 16.9 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | |
| 存货（%） | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 6.0 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 84.0 | 100.0 | 95.6 | 95.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 16.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 10.2 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 21.5 | 29.1 | 29.8 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 78.4 | 70.1 | 67.2 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -9.6 | -41.0 | -18.0 | -18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.5 | -12.0 | -54.5 | -26.0 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -247.3 | -1202.0 | -5422.7 | -2503.0 | -2503.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2216.0 | -10199.0 | -32179.0 | -9586.0 | -9586.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 29.4 | 26.7 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | -9.9 | -32.3 | -9.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.9 | -10.0 | -32.6 | -9.0 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.5 | -- | 135.9 | 135.9 | |
| 完整生意周期（天） | 88.1 | 94.9 | 82.9 | 72.0 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 73.1 | 65.4 | 61.7 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.6 | 16.8 | 20.9 | 35.4 | 35.4 | |
| 存货周转天数（天） | 16.9 | 21.8 | 17.5 | 10.3 | 10.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 88.1 | 94.9 | 82.9 | 72.0 | 72.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2668.0 | -1715.0 | -316.0 | 3354.0 | 3354.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6387.0 | -6387.0 | |
| 净资本增长率（%） | 56.0 | -1920.0 | -4443.0 | 1847.0 | 1847.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 385.9 | 361.7 | 324.8 | 301.3 | 301.3 | |
| 流动比率（%） | 412.8 | 391.6 | 343.3 | 320.2 | 320.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.4 | -51.9 | -890.7 | -162.4 | -162.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 21.6 | 29.9 | 32.8 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 490.8 | 537.0 | -- | 3895.5 | 3895.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2465.0 | 7007.0 | -11621.0 | -5642.0 | -5642.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -47073.0 | 14032.0 | -69227.0 | -57297.0 | -57297.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 96.0 | 1341.0 | -4865.0 | -2401.0 | -2401.0 |
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