资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 47.9 | 55.8 | 66.3 | 66.3 | |
| 应收款项（%） | 59.2 | 40.3 | 30.3 | 20.4 | 20.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 96.0 | 97.9 | 96.3 | 97.7 | 97.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.0 | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 36.8 | 26.5 | 24.1 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 63.0 | 71.4 | 74.9 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.2 | 6.5 | 11.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 5.2 | 9.7 | 15.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 851.1 | 516.6 | 948.8 | 1444.0 | 1444.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103427.0 | 68001.0 | 125506.0 | 215769.0 | 215769.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 1.3 | 3.6 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.4 | 105.8 | 74.7 | 55.4 | 55.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 56.4 | 59.5 | 55.2 | 55.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6191.0 | 1223.0 | -3373.0 | -2066.0 | -2066.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 486.3 | 65.7 | 184.6 | 7192.0 | 7192.0 | |
| 净资本增长率（%） | 792.0 | 614.0 | 1253.0 | 1188.0 | 1188.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.5 | 266.3 | 363.9 | 405.8 | 405.8 | |
| 流动比率（%） | 239.5 | 266.3 | 363.9 | 405.8 | 405.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.6 | 23.0 | 102.3 | 114.8 | 114.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 37.0 | 28.6 | 25.1 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7808.3 | 19585.1 | 21929.5 | 39718.3 | 39718.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6833.0 | 5988.0 | 3408.0 | 6941.0 | 6941.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -53252.0 | 172092.0 | 325275.0 | 511894.0 | 511894.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4925.0 | 2743.0 | 935.0 | 2025.0 | 2025.0 |
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