资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 57.4 | 68.5 | 69.2 | 61.2 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 11.7 | 5.7 | 7.3 | 11.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 76.1 | 78.4 | 81.1 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 23.9 | 21.6 | 18.9 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 10.2 | 11.4 | 12.5 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 85.4 | 85.3 | 84.7 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 5.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 1.9 | 0.4 | 6.4 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 814.2 | 182.6 | 42.4 | 612.9 | 361.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52363.0 | 10753.0 | 2145.0 | 38853.0 | 20845.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 31.5 | 33.7 | 35.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 7.2 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 6.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 103.4 | 118.2 | 46.2 | 35.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 9.0 | 12.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.5 | 100.3 | 40.5 | 30.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 23.0 | 20.3 | 64.1 | 69.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 15.9 | 17.9 | 5.7 | 5.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 103.4 | 118.2 | 46.2 | 35.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 801.0 | -2800.0 | 102.0 | 301.0 | -2916.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 53.7 | 20.5 | 19.9 | 1811.3 | -453.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1070.0 | 334.0 | -225.0 | 543.0 | 750.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 323.8 | 738.6 | 677.2 | 643.0 | 712.9 | |
| 流动比率（%） | 349.8 | 749.2 | 689.4 | 650.3 | 760.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.9 | 45.8 | 0.4 | -1.7 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.3 | 516.3 | 600.5 | 708.7 | 723.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2256.0 | 14662.0 | 14313.0 | 5287.0 | 8687.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15912.0 | 20764.0 | 33933.0 | 46049.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 466.0 | 1460.0 | 1645.0 | 559.0 | 947.0 |
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