资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 68.0 22.1 25.4 18.0 18.0
应收款项(%) 18.8 20.7 15.8 8.0 8.0
存货(%) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.6 3.0 3.1 3.0 3.0
流动资产(%) 89.7 45.9 53.5 41.2 41.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.3 54.1 46.5 58.8 58.8
负债
应付款项(%) 6.9 9.1 8.0 7.8 7.8
流动负债(%) 19.4 21.3 33.6 35.3 35.3
非流动负债(%) 4.3 0.9 0.2 0.5 0.5
权益
股东权益(%) 76.3 77.8 66.2 64.2 64.2
权益乘数(倍) 1.0 2.0 2.0 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -18.9 -3.7 -7.7 -14.0 -14.0
ROE=净资产收益率(%) -18.8 -7.2 -15.2 -21.0 -21.0
ROIC=资本回报率(%) -2276.1 -463.0 -1067.1 -2127.0 -2127.0
税前纯益占实收资本(%) -35252.0 -5373.0 -12204.0 -20767.0 -20767.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 53.5 59.5 56.5 21.0 21.0
营业利润率(%) -31.4 -4.2 -10.8 -8.0 -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -31.7 -4.8 -11.2 -9.0 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.7 1.6 1.6
固定资产周转率(次/年) 6.7 2.6 1.4 3.2 3.2
完整生意周期(天) 101.4 93.5 97.3 27.5 27.5
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.9 3.8 13.4 13.4
应收款项周转天数(天) 99.5 93.1 96.6 27.3 27.3
存货周转率(次/年) 189.1 1025.2 499.3 2130.0 2130.0
存货周转天数(天) 1.9 0.4 0.7 0.2 0.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 101.4 93.5 97.3 27.5 27.5
成长能力
营收增长率(%) -894.0 1412.0 -1193.0 12411.0 12411.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 7016.0 7016.0
净资本增长率(%) -2128.0 -542.0 -1042.0 -1904.0 -1904.0
偿债能力
速动比率(%) 461.7 214.6 158.6 116.6 116.6
流动比率(%) 461.8 215.3 159.0 116.6 116.6
利息保障倍数(倍) -40.2 -10.1 -51.8 -38.2 -38.2
财务结构
负债占资产比率(%) 23.7 22.2 33.8 35.8 35.8
长期资金占重资产比率(%) 4221.2 159.4 147.0 119.3 119.3
现金能力
现金流量比率(%) -3933.0 855.0 2568.0 -1796.0 -1796.0
现金流量允当比率(%) 1143.0 3776.0 4724.0 1123.0 1123.0
现金再投资比率(%) -1675.0 -325.0 726.0 -1637.0 -1637.0