资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 36.4 | 34.3 | 43.0 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 44.2 | 31.8 | 35.8 | 28.5 | 28.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 95.4 | 95.8 | 96.4 | 96.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 24.8 | 24.7 | 29.4 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 74.4 | 74.5 | 70.0 | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 10.3 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 14.4 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1801.6 | 1416.2 | 1147.6 | 1084.0 | 1084.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37825.0 | 29490.0 | 24770.0 | 25314.0 | 25314.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 95.0 | 98.8 | 99.2 | 99.0 | 99.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 85.4 | 96.6 | 97.6 | 140.4 | 140.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 68.9 | 75.4 | 66.1 | 66.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 256.0 | -1369.0 | -1875.0 | 1284.0 | 1284.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.7 | 78.0 | 84.0 | 220.0 | 220.0 | |
| 净资本增长率（%） | 909.0 | 384.0 | 392.0 | -139.0 | -139.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.7 | 385.2 | 387.9 | 327.5 | 327.5 | |
| 流动比率（%） | 319.7 | 385.2 | 387.9 | 327.5 | 327.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -592.3 | -153.2 | -3.2 | -3.0 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 25.6 | 25.5 | 30.0 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7258.6 | 10172.2 | 13578.2 | 19812.6 | 19812.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5378.0 | 8390.0 | 3614.0 | 5465.0 | 5465.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 780134.0 | 1370614.0 | 1635327.0 | 1854927.0 | 1854927.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1198.0 | 1815.0 | 44.0 | 1173.0 | 1173.0 |
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