资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 73.2 52.8 68.1 80.1 65.4
应收款项(%) 1.9 14.7 15.9 0.0 6.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.1 9.1 1.5 3.7 20.7
流动资产(%) 96.9 99.9 99.1 98.7 99.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.1 0.1 0.9 1.3 0.7
负债
应付款项(%) 1.4 1.1 1.6 1.0 1.1
流动负债(%) 8.7 9.1 10.1 12.5 11.5
非流动负债(%) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
权益
股东权益(%) 91.0 90.9 89.8 87.4 88.5
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.9 -8.2 -2.9 -4.2 18.0
ROE=净资产收益率(%) -4.4 -9.1 -3.2 -4.7 20.0
ROIC=资本回报率(%) -437.6 -903.7 -324.4 -469.4 1998.0
税前纯益占实收资本(%) -2931.0 -4714.0 -1613.0 -2346.0 7027.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) -47.8 0.6 -15.4 -37.1 38.0
营业利润率(%) -74.1 -51.6 -28.8 -96.2 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -73.2 -51.0 -28.8 -76.5 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9
固定资产周转率(次/年) 3.6 26.4 32.4 5.6 99.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.9 0.7 0.6 28.5
应收款项周转天数(天) 384.2 189.1 544.8 629.3 12.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -6387.0 17731.0 -3880.0 -5642.0 11067.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -13501.0
净资本增长率(%) -1377.0 242.0 -927.0 -3198.0 498.0
偿债能力
速动比率(%) 1119.0 1102.8 978.4 788.4 862.2
流动比率(%) 1119.0 1102.8 978.4 788.4 862.2
利息保障倍数(倍) -487.5 -706.1 -214.1 -702.8 563.1
财务结构
负债占资产比率(%) 9.0 9.1 10.2 12.6 11.5
长期资金占重资产比率(%) 27613.5 -- 75718.7 10978.4 16143.4
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- -10186.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- -152188.0
现金再投资比率(%) -- -- -- -- -1380.0