资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 38.8 47.6 43.1 41.0 41.0
应收款项(%) 21.0 3.3 6.3 14.3 14.3
存货(%) 0.6 0.4 6.2 0.8 0.8
其他流动资产(%) 13.1 23.6 17.0 20.5 20.5
流动资产(%) 73.5 75.0 80.7 77.2 77.2
商誉(%) 5.0 9.8 6.8 10.3 10.3
非流动资产(%) 26.5 25.0 19.3 22.8 22.8
负债
应付款项(%) 8.2 3.9 2.3 13.6 13.6
流动负债(%) 52.5 24.0 20.6 37.1 37.1
非流动负债(%) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 47.3 76.0 79.4 62.9 62.9
权益乘数(倍) 1.6 1.9 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -24.2 -11.2 -27.8 -46.0 -46.0
ROE=净资产收益率(%) -39.5 -20.8 -36.8 -60.0 -60.0
ROIC=资本回报率(%) -3819.2 -1948.2 -3587.5 -6366.0 -6366.0
税前纯益占实收资本(%) -256957.0 -94010.0 -95571.0 -17115.0 -17115.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 35.4 37.2 61.3 56.0 56.0
营业利润率(%) -42.3 -19.3 -82.8 -99.0 -99.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -42.8 -19.5 -102.3 -101.0 -101.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 5.3 8.9 49.6 23.7 23.7
完整生意周期(天) 108.7 98.4 99.9 107.3 107.3
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.8 5.9 4.9 4.9
应收款项周转天数(天) 106.7 95.1 61.6 75.0 75.0
存货周转率(次/年) 182.1 110.0 9.5 11.3 11.3
存货周转天数(天) 2.0 3.3 38.3 32.4 32.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 108.7 98.4 99.9 107.3 107.3
成长能力
营收增长率(%) -1959.0 -1743.0 -7161.0 1688.0 1688.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 3971.0 3971.0
净资本增长率(%) -3105.0 -1522.0 -2362.0 -4975.0 -4975.0
偿债能力
速动比率(%) 139.0 311.1 361.3 206.2 206.2
流动比率(%) 140.0 312.8 391.2 208.3 208.3
利息保障倍数(倍) -1520.0 -284.8 -1391.0 -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 52.7 24.0 20.6 37.1 37.1
长期资金占重资产比率(%) 550.9 108940.0 103825.0 1333.9 1333.9
现金能力
现金流量比率(%) 1319.0 -16822.0 -11789.0 -5349.0 -5349.0
现金流量允当比率(%) 10014.0 2057.0 -15102.0 -85615.0 -85615.0
现金再投资比率(%) 1421.0 -5451.0 -3063.0 -3173.0 -3173.0