资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.2 18.6 21.4 28.7 28.7
应收款项(%) 4.5 5.9 10.9 11.6 11.6
存货(%) 7.9 8.2 7.7 8.9 8.9
其他流动资产(%) 14.2 7.9 6.1 15.9 15.9
流动资产(%) 42.8 40.7 46.0 65.1 65.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.2 59.3 54.0 34.9 34.9
负债
应付款项(%) 2.6 4.0 4.9 5.9 5.9
流动负债(%) 39.0 36.5 44.8 44.6 44.6
非流动负债(%) 22.8 30.9 28.1 22.1 22.1
权益
股东权益(%) 38.3 32.6 27.1 33.3 33.3
权益乘数(倍) 1.5 2.3 2.8 3.4 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 -6.9 -6.2 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -3.9 -15.7 -17.6 -24.0 -24.0
ROIC=资本回报率(%) -409.7 -1111.4 -1046.9 -1290.0 -1290.0
税前纯益占实收资本(%) -17234.0 -74772.0 -47289.0 -50845.0 -50845.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 19.1 15.3 12.6 15.0 15.0
营业利润率(%) -0.8 -2.3 -1.1 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.1 -2.2 -1.4 -2.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.3 3.1 4.4 4.2 4.2
固定资产周转率(次/年) 4.7 6.3 8.5 9.3 9.3
完整生意周期(天) 20.1 15.7 13.5 16.9 16.9
应收款项周转率(次/年) 37.8 59.5 53.2 37.4 37.4
应收款项周转天数(天) 9.7 6.1 6.9 9.8 9.8
存货周转率(次/年) 34.9 38.4 55.4 51.1 51.1
存货周转天数(天) 10.5 9.5 6.6 7.2 7.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 20.1 15.7 13.5 16.9 16.9
成长能力
营收增长率(%) 14303.0 4373.0 3112.0 -1893.0 -1893.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 752.0 752.0
净资本增长率(%) -430.0 -2096.0 -2436.0 -291.0 -291.0
偿债能力
速动比率(%) 89.6 88.9 85.7 126.0 126.0
流动比率(%) 109.8 111.5 102.8 145.9 145.9
利息保障倍数(倍) -0.1 -3.5 -2.3 -4.1 -4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 61.7 67.4 72.9 66.7 66.7
长期资金占重资产比率(%) 394.9 283.1 207.7 289.5 289.5
现金能力
现金流量比率(%) 3069.0 2321.0 2781.0 1520.0 1520.0
现金流量允当比率(%) 8548.0 13446.0 17116.0 17867.0 17867.0
现金再投资比率(%) 1960.0 -2.0 -437.0 -3397.0 -3397.0