资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 46.3 44.0 64.2 53.1 53.1
应收款项(%) 23.4 24.8 18.6 17.7 17.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.4 4.6 6.3 5.2 5.2
流动资产(%) 79.0 75.6 91.8 79.8 79.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.0 24.4 8.2 20.2 20.2
负债
应付款项(%) 12.1 9.3 9.1 8.2 8.2
流动负债(%) 32.5 28.3 35.8 29.7 29.7
非流动负债(%) 0.6 4.6 0.5 10.6 10.6
权益
股东权益(%) 66.9 67.0 63.7 59.7 59.7
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 5.5 4.7 -8.0 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 4.7 8.1 7.0 -10.0 -10.0
ROIC=资本回报率(%) 446.5 786.6 697.2 -1126.0 -1126.0
税前纯益占实收资本(%) 9585.0 18420.0 15532.0 -23885.0 -23885.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 37.0 36.0 35.1 36.0 36.0
营业利润率(%) 2.2 3.9 3.7 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.3 3.8 3.6 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 10.5 13.9 14.0 9.8 9.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.6 6.1 6.0 6.7 6.7
应收款项周转天数(天) 55.6 60.3 60.6 54.9 54.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4458.0 1012.0 -613.0 -1105.0 -1105.0
营业利润增长率(%) -81.7 192.2 88.8 -25378.0 -25378.0
净资本增长率(%) 551.0 469.0 67.0 -1927.0 -1927.0
偿债能力
速动比率(%) 243.3 266.8 256.1 268.6 268.6
流动比率(%) 243.3 266.8 256.1 268.6 268.6
利息保障倍数(倍) 3.3 11.6 10.4 -9.5 -9.5
财务结构
负债占资产比率(%) 33.1 33.0 36.3 40.3 40.3
长期资金占重资产比率(%) 2891.4 4336.1 5458.5 962.2 962.2
现金能力
现金流量比率(%) 5210.0 4562.0 6744.0 -121.0 -121.0
现金流量允当比率(%) 72571.0 -- -- 123952.0 123952.0
现金再投资比率(%) 945.0 181.0 1830.0 -2058.0 -2058.0