资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.3 | 79.4 | 84.8 | 76.7 | 76.7 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 2.4 | 1.9 | 8.8 | 8.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 96.8 | 93.7 | 95.1 | 95.9 | 95.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.2 | 6.3 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 8.7 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 89.9 | 93.8 | 93.5 | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -2.9 | -7.6 | -5.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | -3.4 | -8.3 | -5.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -379.9 | -334.8 | -819.3 | -520.0 | -520.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4544.0 | -3075.0 | -6045.0 | -3337.0 | -3337.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 28.1 | 29.2 | 31.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.3 | -7.2 | -20.9 | -15.0 | -15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.7 | -8.0 | -19.7 | -15.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.4 | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 6.0 | 17.8 | 6.0 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.1 | 60.8 | 20.6 | 60.4 | 60.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4647.0 | -355.0 | -3205.0 | -2544.0 | -2544.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -21.8 | 0.0 | 0.0 | -4480.0 | -4480.0 | |
| 净资本增长率（%） | -881.0 | -4424.0 | -959.0 | -536.0 | -536.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 710.1 | 1081.0 | 1565.1 | 1936.7 | 1936.7 | |
| 流动比率（%） | 710.1 | 1081.0 | 1565.1 | 1936.7 | 1936.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -97.8 | -58.1 | -222.9 | -132.5 | -132.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 10.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3167.7 | 2082.7 | 2582.0 | 3751.7 | 3751.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8464.0 | 141.0 | -11368.0 | -32224.0 | -32224.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 194313.0 | 144561.0 | 208073.0 | 101590.0 | 101590.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 706.0 | -7441.0 | -985.0 | -1768.0 | -1768.0 |
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