资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 79.3 79.4 84.8 76.7 76.7
应收款项(%) 8.1 2.4 1.9 8.8 8.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.9 2.5 3.8 3.3 3.3
流动资产(%) 96.8 93.7 95.1 95.9 95.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.2 6.3 4.9 4.1 4.1
负债
应付款项(%) 2.1 1.4 2.7 2.9 2.9
流动负债(%) 13.6 8.7 6.1 5.0 5.0
非流动负债(%) 0.2 1.5 0.1 1.6 1.6
权益
股东权益(%) 86.2 89.9 93.8 93.5 93.5
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.4 -2.9 -7.6 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -3.8 -3.4 -8.3 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) -379.9 -334.8 -819.3 -520.0 -520.0
税前纯益占实收资本(%) -4544.0 -3075.0 -6045.0 -3337.0 -3337.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 20.7 28.1 29.2 31.0 31.0
营业利润率(%) -10.3 -7.2 -20.9 -15.0 -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -11.7 -8.0 -19.7 -15.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 14.4 9.2 7.7 7.8 7.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.9 6.0 17.8 6.0 6.0
应收款项周转天数(天) 194.1 60.8 20.6 60.4 60.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -4647.0 -355.0 -3205.0 -2544.0 -2544.0
营业利润增长率(%) -21.8 0.0 0.0 -4480.0 -4480.0
净资本增长率(%) -881.0 -4424.0 -959.0 -536.0 -536.0
偿债能力
速动比率(%) 710.1 1081.0 1565.1 1936.7 1936.7
流动比率(%) 710.1 1081.0 1565.1 1936.7 1936.7
利息保障倍数(倍) -97.8 -58.1 -222.9 -132.5 -132.5
财务结构
负债占资产比率(%) 13.8 10.1 6.2 6.5 6.5
长期资金占重资产比率(%) 3167.7 2082.7 2582.0 3751.7 3751.7
现金能力
现金流量比率(%) 8464.0 141.0 -11368.0 -32224.0 -32224.0
现金流量允当比率(%) 194313.0 144561.0 208073.0 101590.0 101590.0
现金再投资比率(%) 706.0 -7441.0 -985.0 -1768.0 -1768.0